欧洲天然气暴涨超30%,能源危机卷土重来?这些投资标的重点关注

发布时间:   来源:华盛通

编者按:欧洲最大的天然气田将于今年10月关闭;由于供应中断和持续炎热的天气导致市场收紧,欧洲天然气恢复上涨趋势;美国德州电力需求创历史新高,天然气供应不足;哪些投资品种值得关注?详情>>

当地时间15日,欧洲基准的荷兰TTF天然气期货盘中从38欧元一度涨至近50欧元,涨幅高达30%,6月以来,TTF7月合约累计最高涨幅已超100%。知情人士透露,荷兰政府将在2023年10月永久关闭格罗宁根天然气田,该油田是欧洲最大的天然气田。投资者担心,如果冬天能源危机恶化,欧洲最大天然气田的关闭将减少该地区增加天然气供应的选项。


(资料图)

另一方面,美国天然气期货周四跳涨约9%至三周高点。消息面上,美国能源情报署(EIA)表示,在截至6月9日的一周内,公用事业公司仅增加了840亿立方英尺的天然气储存。这低于分析师在调查中预测的950亿立方英尺。

除了本次荷兰政府关闭天然气田事件,天然气价格波动还受到多方面因素影响。

自俄罗斯受制裁后,挪威目前已取代俄罗斯,成为欧洲地区最大的天然气供应国。但由于多次停电影响生产,挪威的供应量未来几个月可能下滑。另外,有媒体报道称,挪威的大型石油和天然气生产厂的停电期延长到7月中。挪威供应端突发停产事件是刺激欧洲天然气暴涨的主要因素。

此外,天气因素也正成为左右天然气价格的因素,持续炎热的天气可能会推动制冷需求。有迹象显示,欧洲迎来热浪侵袭之际,全球范围内对天然气的争夺正在加剧。随着北半球进入夏季,高温天气可能会增加从欧洲到亚洲的制冷需求,进而加剧对LNG的争夺。相关统计显示,对那些向欧洲出口LNG的美国供应商而言,夏季时段在亚洲市场更有利可图。

有分析指出,今年夏天LNG出口设施的维护工作将非常繁重,这可能会加剧天然气价格的涨势。中信建投研报指出,天然气市场的颓势发生改变仍需要时间。天然气价格最大的拖累就是高企的库存。天气仍将是夏季天然气价格的关键周期性驱动因素,2023年夏季是否有极端高温将决定今夏天然气是否会有一个像样的反弹。

基于上述逻辑,發仔梳理了一份港美股市场中的天然气公司供投资者参考:

简称代码简介
新奥能源(02688.HK)新奥能源零售天然气销量首季同比增长3%,至近月增幅更提升至高单位数。
华润燃气(01193.HK)惠誉预计,2023年华润燃气的售气量增速将自2022年的5%升至低双位数,原因在于防疫限制措施解除后该公司的工商业用气需求反弹。
中国燃气(00384.HK)瑞银上调中国燃气2023至25年盈测1%至22%。
雪佛龙(CVX.US)集天然气勘探、生产和销售为一体的综合性能源公司。
康菲石油(COP.US)从事天然气勘探、生产和销售的国际能源公司。
戴文能源(DVN.US)从事石油,天然气和NGL的勘探,开发和生产。其业务集中在美国的各个陆路地区。
埃克西尔能源(XEL.US)一家美国监管的大型电力和天然气输送公司
EOG能源(EOG.US)勘探石油和天然气的公司,公司遍布了美国、加拿大、英国的特立尼达和中国。
杜克能源(DUK.US)杜克能源包括三个业务部门:电力公用事业和基础设施,天然气公用事业和基础设施以及商业可再生能源。
壳牌(SHEL.US)壳牌正在提高其石油和天然气产量,以在短期内实现账面利润。壳牌将研究液化天然气出口设施或长期供应协议的投资机会。
英国石油(BP.US)一家主要从事天然气生产、运输和营销的全球能源公司。
桑普拉能源(SRE.US)公司业务投资、开发和运营能源基础设施,并为北美客户提供电力和天然气服务。
山脉资源(RRC.US)德克萨斯州的一家从事勘探,开发和收购天然气和石油的公司。
埃克森美孚公司(XOM.US)世界上最大的公开交易石油和天然气公司之一,拥有大量的天然气业务。
Equinor ASA (EQNR.US)一家挪威跨国能源公司,从事天然气勘探、生产和销售。
金德尔摩根(KMI.US))北美最大的能源基础设施公司之一,涉及天然气的运输和储存。

除了股票之外,投资者也可关注天然气相关的ETF和期货来扩大账户受益。

做空天然气ETF:

做空ETF名称代码昨日跌幅
2倍做空天然气ETFKOLD-16.43%
2倍做空标普原油逾天然气探勘与开采产业ETFDRIP-4.13%
2倍做空石油与天然气指数ETFDUG-4.13%
2倍做空能源ETFERY-2%

做多天然气ETF:

做多ETF名称代码昨日涨幅
两倍做多天然气 ETFBOIL16.24%
美国天然气基金ETFUNG8.84%
2倍做多标普原油逾天然气探勘与开采产业ETFGUSH4.04%
第一信托天然气指数基金ETFFCG2.26%
2倍做多美国油气指数ETFDIG2.09%

天然气期货

名称代码昨日涨幅
天然气主连NGmain9.18%
天然气2307NG23079.18%
天然气2308NG23088.95%
天然气2309NG23098.53%
天然气2310NG23107.18%
天然气2311NG23114.41%
天然气2312NG23123.27%

风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

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