期权扫描丨Sea空头一夜暴赚16倍!暴涨80%医药股获反向押注

发布时间:   来源:华盛通

编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士,俗称“smartmoney”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。

隔夜,受零售数据超预期增长影响,强化了FOMC继续保留加息可能性的前景,美股全线下挫,三大指数收盘均跌逾1%。

周三美股盘前,三大股指期货小幅走高,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现涨0.06%,标普500指数期货 $ESmain 涨0.01%,道指期货 $YMmain 涨0.02%。


(资料图片)

1、特斯拉$TSLA 盘前跌超1%,隔夜收跌2.84%,成交额207亿美元,。消息面上,特斯拉中国今日下调Model S/X售价,最高降6.2万元;还有3年/6年免费超充、引荐奖励、FSD限时转移等权益。期权方面,特斯拉隔夜总成交量重回榜首约148万张,看跌期权的持有量增长了2.4%至420万张。

2、英伟达$NVDA 在美股整体下跌的情况下上涨了0.43%,今年迄今已累计飙升逾200%。投资公司Baird周二表示,英伟达可能会迎来“另一个超级周期”。另有机构认为其最新财报将推高大盘。期权方面,由于绩前投资者对英伟达的大量押注,使其隐含波动率升高至66.27%,隔夜总成交140万张,投资者继续砸9.22亿美元交易其看涨期权

3、8月15日,全球支付巨头PayPal $PYPL 更换CEO,Alex Chriss将接替现任首席执行官Dan Schulman,对于Chriss来说,PayPal面临着行业激烈竞争的挑战。隔夜,PayPal收跌超6%,期权合约交易数量飙升至33万张,涌入成交榜前十。不过,目前市场更多认为其下跌趋势不可持续,交易看涨期权的投资者约为看跌期权的2倍,过去 5 天看涨期权持仓量增加了 6.1%。

1、被誉为“东南亚小腾讯”的Sea $SE 周二大跌28.68%,期权成交量也随之增长至32万张。其中,行权价在35美元,9月15日到期的Put大单出现成交异动。另有到期日为本周五,行权价40美元的看跌期权,隔夜成交超1.2万张,收涨1633%。消息面上,该公司Q2营收同比增长5.2%至30.96亿美元但不及市场预期;由于电商业务前景堪忧,分析指出Sea可能会重新陷入亏损困境。

2、巴西石油公司 $PBR 周二出现一笔Put大单异动,其行权价为12.5美元,到期日8月25日的看跌期权,隔夜成交超15万张。消息面上,巴西石油公司表示,将从周三开始将汽油价格提高0.41雷亚尔至2.93雷亚尔/升;将把柴油价格提高0.78雷亚尔至3.80雷亚尔/升。

2、迪卡斯 $DCTH 周三盘前股价回调,现跌超6%,周二曾飙升逾80%,此前该公司宣布FDA批准HEPZATO试剂盒。隔夜收获6千张行权价在5美元,到期日于周五的看跌期权大单,对其进行反向押注。此外,其期权未平仓合约攀升56.0%至 5132 张。

1、散户疯狂抄底的共享办公平台WeWork$WE隔夜跌超13%。期权成交量回落至9千张,但其隐含波动率达依旧维持在377%的高位。值得留意的是,标普曾将WeWork的评级从"CCC+"下调至"CCC",展望从“稳定”调整为“负面”。

2、AMC院线 $AMC 隔夜反弹涨超8%,此前股东和解协议获批,一度跌超35%。隔夜期权成交量激增至119万张,期权未平仓合约增加11.6%,达到540万张,隐波率显著增长至207%。

注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~

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风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

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