红周刊 编辑部 | 齐永超

除了近日大火的医药股，部分新能源公司也在制造赚钱效应。而在“全民炒药”梯队之外，也有一众资金在“低吸”新能源主题的投资机会。

【资料图】

在这一众资金当中，有以吕强等为代表的牛散，以“宁王”为代表的产业龙头，另外还包括林园、邓晓峰、陈光明等投资大佬。那么，哪些标的入选了他们的股票池？

牛散、产业龙头齐上阵

大手笔布局锂电池产业链公司

上市公司定增中透露了一些牛散的最新投资动向，如“定增大户”吕强、李天虹，二人在新能源领域均寻找到了“新目标”。

吕强现身主营为锂电材料的天华超净。天华超净的一项定增刚刚落地，在天华超净于12月9日公告的定增获配投资人名单中，吕强现身其中，共获配189.07万股，耗资为整整一个亿的“小目标”（见表1）。根据定增资料显示，天华超净本次定增募集资金用于天华时代锂能有限公司年产6万吨的电池级氢氧化锂建设项目以及伟能锂业一期年产2.5万吨的电池级氢氧化锂项目。

作为“最忙牛散”，翻看历史定增案例，吕强十分偏爱在锂电池、光伏产业链等新能源领域寻找机会。除了刚刚参与定增的天华超净，吕强此前还参与了中盐化工、沧州明珠、露笑科技等在内的多家与新能源概念有关的公司的定增（见表2）。

同样热衷于定增的牛散李天虹也刚刚建仓了一家具有新能源概念的公司斯迪克。据斯迪克12月13日发布的一项股份增发认购信息显示，李天虹赫然在列。李天虹作为特定投资者认购180.79万股，耗资4500.00万元。

斯迪克主营为多功能涂层复合材料，其业务与新能源汽车紧密相关。据其表示，部分产品可应用于新能源汽车，可提供电池相关的绝缘材料、粘接胶带、导热材料等。

不止牛散积极布局，同行业的产业龙头也表现“踊跃”。

在天华超净的定增中，与吕强同时认购股份的还包括天华超净的关联方宁德时代，资料显示，“宁王”认购378万股，获配金额为2亿元，获配数量和金额在投资者名单中均位于最高梯队。

像宁德时代投资天华超净这样同产业链布局的案例并不在少数。盛新锂能于12月7日公布的增发股票认购信息显示，比亚迪以战略投资者身份全额认购4663.09万股，耗资20亿元，锁定期为36个月。此举正是比亚迪向上游延伸加码布局锂资源的举动。

我们注意到，在近日定增的公司中，还有不少公司属于锂电池领域。除了上述提及的天华超净、盛新锂能等，还包括沃顿科技、万顺新材、亿纬锂能等。而在它们定增背后，多为募资扩产。

林园再现打新名单

最新入局多只新能源股

近日，几家新能源新股密集上市，如涉及新能源汽车零部件的星源卓镁、光伏正面银浆企业聚和材料以及光伏组件检测设备企业欧普泰。

不过，在上市首日，三者表现不一。星源卓镁在12月15日上市首日上涨了18%；聚和材料在12月9日上市首日上涨了超30%。而欧普泰在12月12日上市首日下跌了7%。值得一提的是，上述公司都有一个共同点，即在这背后，都有林园的身影。

据不完全统计，在星源卓镁的网下发行初步配售名单中，林园旗下有十余只基金获配，如林园投资21号、林园投资24号、林园投资35号、林园投资49号等（见表3）。总获配金额超过60万元。

星源卓镁的主营业务为镁合金、铝合金精密压铸产品，与新能源汽车紧密相关。其最新透露称，目前公司产品应用的终端品牌有特斯拉Model S/X、福特纯电动“野马”、别克新能源、奥迪E-Tron、智己新能源、红旗E-QM5等。

据聚和材料的新股配售名单显示，林园旗下超百只基金获配。以近三个月首发累计动用资金最多达132亿元的林园投资21号基金为例，共获配聚和材料672股，获配金额为7.39万元。进一步观察来看，聚和材料是林园投资21号基金12月以来获配金额居前的一家公司（见表4）。

林园通过打新聚和材料，获得了较高的收益，截至上市首日来看，21号基金浮盈2.61万元，收益率为35%。

而有些新股则未能在上市首日创造收益。林园参与打新的欧普泰，是一家在北交所上市的光伏企业，在欧普泰公告的发行结果中，私募大佬林园旗下约百只基金获配。以林园投资93号基金为例，获配股数为1054股，获配投入资金2.63万元，不过，在12月12上市首日，随着股价收跌，林园投资93号基金或浮亏0.24万元。

邓晓峰密切关注新能源

刚刚增仓一家新能源概念股

对于新能源领域的布局，高毅邓晓峰也是一位典型的投资者。如在TCL科技刚刚落定的定增中，邓晓峰就现身其中。

12月15日，tcl科技披露定增获配结果，在19家认购对象中，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金获配了近1.32亿股，获配金额接近4.5亿元。值得一提的是，公募“大佬”陈光明旗下的睿远基金获配近8771.93万股，获配金额同样较高，达3亿元（见表5）。

TCL科技主营为半导体显示业务、半导体光伏及半导体材料业务。公司此前表示，业务结构已经从以半导体显示业务为重，转换到如今半导体显示业务和新能源光伏业务双重并举。

在邓晓峰增仓的当前时点，正是TCL科技的相对低位。自2021年3月至今，TCL科技股价持续下跌，累计跌幅超过5成。此时布局，邓晓峰很可能是看中了TCL科技的“低吸机会”（见图1）。

此前，在投资近来重点布局新能源的紫金矿业时，邓晓峰表现出了“精准”的低吸能力。

曾在今年三季度末时，邓晓峰旗下三只基金高毅晓峰2号致信、高毅晓峰鸿远、高毅－晓峰1号睿远均重仓持有紫金矿业，且在三季度均对紫金矿业进行了加仓（见表6）。截至三季度末，上述三只基金持仓紫金矿业的市值合计高达72亿元，而值得一提的是，紫金矿业均为上述三只基金公开披露的第一大重仓股。

在紫金矿业10月21日临时披露的股东持仓中，邓晓峰三只基金持仓均未发生变化。另外值得一提的是，在今年三季度邓晓峰加仓时，正逢紫金矿业股价处于相对低位，四季度以来紫金矿业股价上涨超30%（见图2），若未减仓，邓晓峰上述三只基金持仓紫金矿业的市值已由72亿元增至约94亿元。

近期，在新能源领域，邓晓峰又“瞄准”了不少“新目标”。在多家与新能源有关的上市公司调研名单中，邓晓峰的名字都赫然在列。

如在近三个月中，邓晓峰共现身4家公司的调研名单，其中，三家为新能源概念股，如晶盛机电、盛剑环境、东微半导。其中，对于晶盛机电，邓晓峰更是分别在10月25日、12月6日进行了两次调研（见表7）。

从调研内容看，有关新能源业务的布局成为机构的关注重点。如盛剑环境在调研中表示，在光伏领域，头部厂商隆基、通威目前为公司重要客户；在锂电领域，已是宁德时代多个产品与解决方案的合作供应商。

此前，邓晓峰曾表示，将新能源作为重点的配置方向。“下半年，预期有明显盈利增长的行业，主要集中在新能源相关领域，例如光伏、风电和电动车。”他进一步指出，在投资上可以考虑采取哑铃型的配置。其中一方面是顺势，在增长型的行业上继续保持配置。

（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）