四大利好激发指数大涨,新一轮上攻开启?从四个方向抄底新能源

发布时间:   来源:元朝_Analysts

三大指数集体大涨,创业板领涨,涨超3%;沪深300、上证50涨幅均超1%,科创50小幅收跌。

个股上看,上涨个股较下跌个股较多,但延续结构性行情特征。2600+股上涨,40股涨停;2100+股下跌,6股跌停。


(资料图片)

从短线情绪来看,随着权重的股底部放量大涨,超短线情绪受到抑制,上海物贸、飞龙股份、联明股份、迪生力等高位连板纷纷跌停。目前市场的高度板是并购重组的荣盛发展,5连板;光通信板块跃岭股份5天4板、华西股份4天3板、光迅科技2板;智能电网概念股尚纬股份3板,ST摘帽的御银股份4天3板,机器人概念股中大力德2板,低位方向有一定的持续性。

量能上看,成交量开始逐步放量,增量资金开始入局。全天两市成交10737亿元,较上个交易日增加719亿元,连续2个交易日在万亿上方。同时北向资金在联系4天净卖出后,今日开始大幅的净买入,全天净买入92.01亿元,分市场来看,沪股通净买入19.14亿元,深股通净买入72.87亿元,外资明显在加速抄底创业板。短期有望迎来一波反弹行情

从盘面上看,新能源赛道集体大涨,龙头强势反弹,万亿市值的宁德时代大涨超8%;千亿市值的亿纬锂能、阳光电源、晶澳科技、隆基绿能、通威股份等均涨超5%,钧达股份涨停;机器人概念股掀起涨停潮,江苏雷利20CM涨停、林州重机、通力科技、恒而达、新时达、中大力德、鸣志电器等超10股涨停;消费股午后走强,人人乐涨停,中国中免涨超7%。下跌方面,AI概念股冲高回落展开调整,掌阅科技接近跌停,开普云、果麦文化等大跌。

总体上看,今日资金出现明显的一致即向低位方向加速放量,增量资金流入低位补涨领域。特别是新能源赛道集体大涨,动力电池的龙头宁德时代更是大涨超8%,创15个月以来单日最大涨幅,底部资金的密集放量,暗示部分资金开始做高低切换,但市场风格是否完全转化有待进一步的确定。不过高位的人工智能方向今日出现集体调整,但调整幅度有限,从资金流向来看,主线格局并未结束。因此,在结构性行情下,资金将会呈现2种风格,一是资金继续抱团高位人工智能;二是,向低位防守方向切换。

策略上,继续围绕人工智能硬件端和应用端主线展开配置,挖掘低位优质品种,行业有明显改善和渗透率低的方向。

重点关注:半导体产业链、光芯片和AI+方向,风电、储能、TOPCon、HJT电池、高压快充、复合铜箔、一体化压铸等。

为什么大涨?

今日市场迎来久违的大涨,特别是创业板大涨近3.5%,创8个月以来单日最大涨幅。

对于今日大涨,早在本周初就有一些端倪,大涨有以下四大利好因素的支撑。

首先是,6月初以来国有六大银行、股份制银行和农商银行纷纷下调存款挂牌利率;6月13日,央行下调七天逆回购的利率,此举也意味着人民银行向市场发放基础货币的利率降低,居民财富需要有新的投资渠道,股市无疑是一个选择。

其次,央妈降息了。今日央妈开展2370亿元中期借贷便利(MLF)操作,利率为2.65%,此前为2.75%,下降了10个基点,超出了市场预期。此外,今日有2000亿元MLF到期。此次政策利率下调,释放了明确的稳增长信号,有助于提振消费和投资信心,并推动房地产行业尽快实现软着陆。

第三,地缘政治方面也迎来好消息。除了美方国务卿访华外,欧盟已“缩小”其此前拟议的制裁名单,把5家中企从制裁名单上移除。

第四,5月规模以上工业数据好转,二季度经济复苏仍有望保持较好的水平,缓解了市场的担忧。国家统计局数据显示,5月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.5%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,5月份,规模以上工业增加值比上月增长0.63%。1—5月份,规模以上工业增加值同比增长3.6%。

在4大利好刺激下,市场信心得到提振,情绪回暖、两市成交额明显放量,增量资金开始入场。

新能源赛道新一轮大涨开启?

今日新能源赛道集体大涨,细分的光伏、风电、储能、电网以及锂电等均强势大涨,万亿市值的宁德时代大涨超8%,创15个月以来单日最大涨幅;千亿市值的亿纬锂能、阳光电源、晶澳科技、晶科能源、TCL中环、隆基绿能、通威股份等均涨超5%。

从电力设备板块指数来看,申万电力设备成交1008亿元,创10个月单日最大成交额,底部出现了明显的放量,抄底资金开始入场。

从调整幅度来看,电力设备指数在2021年11月创历史新高后进入调整,调整幅度超36%,调整幅度较深,风险得到充分释放。

从个股调整空间来看,342只电力设备股,下跌达246只,占比近72%,其中,股价腰斩有60只,跌幅超30%以上有141只,占总数的41%。

从估值角度来看,已经具备较好的配置价值,性价比高。截止6月14日,申万电力设备的估值为20.56倍,处于近9年历史分位数的0.13%,已处在历史底部位置,中位数为37.16倍。

因此,不管是从调整空间、时间还是个股调整空间、板块估值来看,新能源赛道已经到了较好的配置窗口期。新能源赛道有望迎来一波反弹行情。但从配置上来看,后续也会呈现分化态势。重点关注行业渗透率低、未来2-3年能保持高增长态势的领域。同时以业绩作为核心指标,未来新能源赛道公司的业绩表现将直接决定股价走势。

重点关注:TOPCon、HJT电池、高压快充、复合铜箔等渗透率低的领域

以上观点不构成任何操作建议,股市有风险,投资需谨慎。本报告基于独立、客观、公正和审慎的原则制作,信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。

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