美东时间周一（11月7日），美股指数反弹。截至收盘，道指涨1.31%，标普500指数涨0.96%，纳指涨0.858%。

(资料图)

期权市场方面，交易活跃度下降，期权成交总量为34,914,878张，前值51,963,286，低于90日平均成交量37,678,656。其中，看跌期权合约占比43%，前值47%，看涨期权合约占比57%。

周一（11月7日），非必选消费、信息技术和能源板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、蔚来、拼多多、福特汽车、露营世界、Carvana $CVNA 、爱彼迎、百胜餐饮、Mercadolitre $MELI 、Ulta。

当日新增上榜：福特汽车、露营世界、Carvana、爱彼迎、Mercadolitre、Ulta。

重点动态：

蔚来出现2023年1月20日到期、行权价13美元的看涨期权异动大单，成交500张，总成本5.35万美元，显示看多情绪，该期权链近一个月成交量显著上升。周一美股新能源车板块集体下跌，蔚来收跌约6%。

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特斯拉周二宣布推出限时提车保险补贴方案，11月8日(含)至11月30日(含)，购买现车及合作保险机构车险组合并按期完成提车，尾款可减8000元;12月1日(含)至12月31日(含)，尾款可减4000元。 欧盟委员会周一表示，根据拟议的欧盟规则，爱彼迎和其他短期房屋租赁公司将必须分享使用其平台的人数数据，以轻松监管该行业。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：苹果、微软、派拓网络、Okta $OKTA 、现在服务、Crowdstrike $CRWD 、美光科技、德州仪器、MONGODB、高通。

当日新增上榜：派拓网络、Okta、现在服务、Crowdstrike、德州仪器、MONGODB、高通。

重点动态：

苹果于11月11日到期、行权价138美元的看涨期权大单异动显示看多情绪，不过需要注意的是，邻近行权日期，该行权价接近周一收盘价，而摩根大通分析师重申苹果增持评级，目标价200美元。

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报道称，苹果公司正在进行一项举措，放弃“Hey”触发短语，这样，用户只需要说“Siri”—— 连同命令一起。 据最新爆料，高通斥资14亿美元（约合100亿人民币）收购Nuvia后研制的首款PC处理器将采用12核CPU的设计。

3.能源股

当日榜单TOP10：巴西石油公司、斯伦贝谢、OVINTIV、菲利普斯 66、英国石油、DENBURY、雪佛龙、阿帕奇石油、公平能源、西方石油。

重点动态：

周一能源股表现强势，巴菲特爱股雪佛龙在连续上涨之后，周一出现看涨期权异动显示看空情绪，总成交额24.04万美元。根据伯克希尔最新的季报披露，雪佛龙是其第三大持仓股。 西方石油出现看跌期权异动大单，公司将于周二盘后发布最新季报，分析师预期，西方石油Q3产量或上升，但EPS可能同比下滑1.77%。

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虽然多数能源股近期表现不错，但是巴西石油公司股价却连续回调。美银表示，巴西经济面临着极高的利率和大选后政局动荡的影响。除此之外，投资者还应该关注足球世界杯赛事。一般运动会期间，巴西当地交易所的交易量会下降，能源消耗也会骤降。 大摩发研报称，维持斯伦贝谢增持评级, 目标价由52.00美元调整至55.00美元。周一该股盘中曾一度突破55美元。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

软件企业PLTR $PLTR 期权成交量近两日急升，周一成交42.9万张，看涨期权25.3万张，沽购比约0.7。周一盘前，公司发布Q3业绩，期间营收4.78亿美元，高于市场普遍预计的4.7亿美元，同比增长22%；净亏损1.24亿美元，上年同期亏损1.02亿美元。 中国大盘股ETF $FXI 期权成交量继续保持高位，连续上榜，沽购比仅0.1。资料显示截至11月3日，其持股比例前三为港股的美团、腾讯控股和阿里巴巴。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

里奇兄弟拍卖周一期权成交量飙升至15780，成交量比达到89.66。周一该股大跌17.7%，消息显示，周一里奇兄弟拍卖和IAA宣布，两家公司已达成一项最终协议，根据该协议，里奇兄弟将以约73亿美元的股票和现金交易方式收购IAA，其中包括承担10亿美元的净债务。。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股或ETF有16只，应用光电周一小幅反弹，看涨期权成交比例100%，成交量比显著上升。上周，应用光电发布了不及预期的四季度业绩指引。 当日Put单比率达到100%的个股或ETF有3只，不动产指数ETF基金ICF $ICF 成交量比大增，看跌期权成交比100%。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

生物制药公司STSA $STSA 结束连续下跌，隐波率继续上升至325，期权成交量同时保持高位。不过，11月6日，瑞穗证券分析师Uy Ear重申了对 Satsuma的买入评级，并将目标价定为 13.00 美元。 周一能源板块强势，2倍做多天然气的BOIL $BOIL 大涨超7%，2倍做空天然气的KOLD $KOLD 则大跌超8%，隐波率均上升。

（注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。）

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