A股,呼叫主力胖揍外资!

发布时间:   来源:何山石

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。


【资料图】

A股虽然政策的利好频出,但大盘天天在3000点打保卫战,那接下来行情怎么看?还有没有机会?散户是否值得参与?

我们简单和大家汇报一下,首先,我们说一下结论:目前还是复合底,如果乐观一点像2022年8月份,大概2~3次左右的一个探底,然后出现反弹,悲观一点的像2021年3-4月份,就是可能长期是底部区域,然后慢涨快跌,甚至过了大半年,虽然涨上去了,但是,1周他又跌回来了,所以我们明确还要结论大盘是复合底,短期是2934~3034区间震荡为主.

1、关于大盘

我个人认为系统性上涨和下跌的机会,都难限!如下图所示,目前30分钟k线级别更多的是构筑收敛三角形,没有突破,所以一旦没有突破,就容易变成箱体,一旦变成箱体的话,就会容易快速回到2934点,那从收敛三角形向上突破,变成箱体中间一个临界点大概的位置,我算了一下,应该是2975 ,如果跌过这个位置,很可能会加速探底前期的2934点,所以,大家要做两手准备,我个人更加倾向于,周五来一个收敛三角形的突破!这个愿望是好的。

2、消息面今天比较多

主要是有几下几个方面:涨的好的是半导体和光伏大涨,半导体自主可控,这几天热潮的国产替代,这方面的逻辑,所以可能也有些消息,但是消息面,不是最主要的驱动因素,大家注意这种驱动他通常快,但难持续!,所以,尽量潜伏,不要想着我追进去,然后割别人的韭菜,恰恰相反,你是被割的那一个韭菜。

关于光伏,近期有消息显示就是硅料的价格开始松动,所以,我们看到偏中游的电池片和组件,早上一度大涨,但是,由于市场的预期差,可能没有那么大,所以,上涨持续也比较差!整体来看新、半、军这个几个方向,都是你唱罢我登场,但是没有这种持续性上涨,或者是反复上涨的动力。

今天的雷就比较多了,医院当中眼科的股票大跌,那主要原因,是OK镜河北要纳入到集采,那你想一下一旦OK进纳入集采,眼科的生意要要差很多嘛,眼科耗材及医院类公司大跌,同时,海风今天特别是电缆也是出现大幅下跌,主要是海风的装机不及预期,所以,有部分公司的3季报一旦不好大家用脚投票!现在博弈多剧烈,3季度稍微不行,就往死里摁!

白酒跌主要是外资持续流出,这个板块中长期还是有价值的,但是,现在只是低估,所以,大家要做长期斗争的准备,白酒,不是抢反弹的利器,而是长期配置的价值,所以,大家要分批次拉开距离,低吸像白酒这些,中长期看好的,或长期极具投资价值的板块。

3、关于风险风险方面

目前是钱不够,外资持续流出,当心一些核心资产,特别是像白酒和消费、还有超级品牌出现资金链重点回避。

4、策略方面

这里是复合合底,控制5-6层仓位,自下而上精选公司。

5、总结一下

大盘是复合合底,短期有望在2934~3034构筑区间震荡,有可能周五30分钟k线,上演收敛三角形向上突破,但是,如果2975这个位置跌破了,那我觉得就不要奢望收敛三角形突破了,按照箱体的方式处理,那重点跟3季度环比同比改善的优质公司,以及近期超级的主线——信创。

研究方面,市场热点飘忽不定,信创板块难得成为各路资金的避风港,这点非常像2019年初的5G一样,虽然近期龙头竞业达特停,但每一次分化后,人气更容易聚焦,研究跟踪,技术面好且筹码结构健康的“网络可视化前端龙头”上市公司。

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