说说近期煤炭股下跌的原因

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近期煤炭股的走势可以用一句歇后语来形容,那就是:孝子回家,喊爹(跌)。


【资料图】

中国神华从33跌到现在的27.7,跌幅在16%,算是跌幅最小的了

陕西煤业从25跌到18,跌幅在28%左右

兖矿能源从56跌到32元,跌幅43%,在煤炭龙头股中,跌幅是最大的煤炭股之一

中煤能源从11.45跌到现在的8.5元,跌幅在26%

千亿级别的龙头跌成这个样子,那么千亿以下的公司亦是如此,大多数煤炭企业的平均跌幅都是在30%左右。为什么煤炭股业绩那么好,而股价却喋喋不休呢?

煤炭下跌的因素有三个(如有遗漏,还请指正)

1 第一个也是最主要的一个,市场资金认为2023年煤炭的供给会扩大,而煤炭毕竟是周期股,价格下降,对于股价是大利空,这是空方的主要点。但煤炭的供需平衡大概率是从2022年的供不应求过渡到2023年的供需稍紧或者供需平衡,煤炭的价格或将长期保持在高位,这是煤炭长期看涨的逻辑所在。

2 龙头涨太多了,兖矿能源从2021的最低5.5元附近,涨到了56元,十倍的涨幅;同样的陕西煤业也从2020年的5元涨到了25元,5倍的涨幅,这些龙头公司股价涨的太多,积累了太多获利盘,所以股价下跌也是意料之中的事儿,涨得太多,回调一下很正常。

3 同为化石能源的石油,其价格从120—130美元跌到了现在的70—80美元,石油价格的下降直接影响到了其他能源资产的权益值

三个因素的叠加是近期煤炭股下跌的主要逻辑。团队认为:短期煤炭股虽有利空,但长期看好的逻辑没有任何改变。以上仅cici聊股票团队观点,学习交流所用,不作为投资买卖依据

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