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2月13日，两市股指盘中强势震荡上扬，深成指、创业板指涨超1%；盘面上看，工程机械、酿酒、军工、食品饮料板块涨幅居前，旅游、家居、建材、纺织服装、家电、医药、汽车等板块均走强，医美、零售、充电桩、储能、概念等活跃；银行、煤炭板块小幅走低。两市成交额有所放大，合计成交9791亿元，北向资金净买入6.92亿元。

百瑞赢注意到，受消息面影响，今天题材股方面军工板块涨幅居前，后期应该还有反复活跃，特别是要留意气球问题会不会继续发酵。值得一提的是市场内牛股中航电测近两天应该要打开涨停了，随后还有一个调整的过程，对大涨的军工股，大家还是要注意风险。

另外，盘中国资委的一则消息，引发了今天工业母机概念股震荡走强；下午随着博彦科技的涨停，刺激了ChatGPT概念股全线拉升，天娱数科回封涨停；值得注意的是后期市场还会反复围绕这个热点炒作走强，当前概念炒作时间不够，追涨需谨慎。

百瑞赢认为，大消费的景气度将进一步恢复向好，大消费板块依然是市场主线之一，白酒今天走势较强，这个板块虽然12月份已经有过一波大涨，春节后反馈销售也很好，但市场仍担忧复苏的持续性以及整体景气度，周末贵州茅台的增持直接打消了大家的顾忌；泸州老窖涨价也对这个板块有刺激，今年消费复苏的方向较为确定，经济回暖的过程中消费有望成为拉动经济的中坚力量，扩内需战略下消费政策也有望持续发力。

近期市场出下一波阶段性回调后逐步企稳回升，随着关键会议临近，政策预期对市场仍有支撑，市场短期依然具备支撑力量。此外，虽然海外加息预期短期有所纠偏，外资大幅流入也面临一定成本与均值回归压力，但内资有一定接力的迹象，风险偏好仍在，交易性内资占主导主题或继续活跃。

配置方面，短期继续关注经济修复主线，如受疫情影响的消费板块；部分有望受益产业政策支持的细分成长领域也值得关注，成长风格和中小市值在新产业趋势和积极政策的环境下，可能仍有较好表现；中期仍然根据景气程度以及产业政策支持方向来把握产业升级与消费升级主线。

（作者：江淑姣 执业编号： A0840619120001）

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