不要慌!指数跌到这个位置开启反弹!新能源这个细分获主力抢筹 世界今日报

发布时间:   来源:元朝_Analysts

市场分析

端午节变成端午劫,A股节后三大指数重挫,跌幅均超1%,沪指创年内新低。市场情绪在降至冰点,4000+股下跌,上涨个股不足千只,实际涨停33家,跌停25家,跌幅超9%的公司近100家。


【资料图】

量能上看,全天成交9791亿元,较上个交易日减少448亿元,终结了此前连续6个交易日万亿成交额的格局,不过北向资金逆势买入,全天净买入21.17亿元,分市场来看沪股通净卖出17.3亿元,深股通净买入38.47亿元。

从盘面上看,电力股逆势大涨,桂东电力、深南电A、新中港等12股涨停;复合铜箔概念再度走强,双星新材、英联股份涨停;光伏等新能源赛道股冲高回落,帝科股份、宝馨股份、鼎际得等涨超5%。下跌方面,AI方向持续大跌,剑桥科技、慈文传媒、中科曙光等个股批量跌停,海天瑞声、昆仑万维等多股跌超10%。

总体上看,当前市场在弱势情况下,资金出现了较为明显的高低切换,一方面是前期涨幅涨的人工智能方向个股出现批量下跌,资金短线有明显的获利回吐的压力;另一方面是,资金流向低位方向,特别是在渗透率低的领域得到了资金的青睐,该领域往往是0-1实现了突破,未来渗透率逐步提升中,想象空间够大,相关公司迎来高速增长,2020-2021年的新能源汽车就处于低渗透率阶段。此外,资金也在寻求防守方向,比如电力,随着煤炭价格的持续下跌,成本端出现了明显的改善,而夏季高温的到来,对电力的需求增长,电力板块有望迎来戴维斯双击。

策略上,人工智能进入调整,但主线格局并未改变,当下在弱势情况下,稳健者以观望为主,寻求交易的可以关注防守方向的电力、以及新能源赛道中渗透率比较低的领域,比如复合铜箔、TOPCom电池、HJT电池、一体化压铸等

新能源新技术,产业加速突破

近期新能源赛道中,渗透率低的新技术方向明显受到资金的青睐,如复合铜箔、TOPCon电池、HJT电池等。复合铜箔从4月低点以来最大反弹超16%,TOPCon电池最大反弹超12%,HJT电池最大反弹超9%。

6月26日,复合铜箔再度逆势走强,概念指数一度涨超2%,双星新材、英联股份涨停,阿石创、沃格光电、东威科技、智动力等涨超4%。

复合铜箔、TOPCon电池、HJT电池这些新技术能够逆势走强,往往是因为,在这些领域目前处于低渗透率阶段,未来具有高增长空间,早起布局的公司往往的业绩能够实现高速增长。

以TOPCon电池为例,2022年渗透率在5%左右,预计到2023年年底渗透率将达29%,渗透率提升近6倍,2024年将达66%,这也是近期作为行业龙头的钧达股份大涨的主要逻辑,钧达股份从底部反弹,最大涨幅从超81%,帝科股份作为银浆龙头,3月份从底部反弹以来最大涨幅近120%。反观没有布局TOPCon电池的光伏龙头隆基绿能则处于单边下跌状态,股价从高点已经腰斩。

在新能源赛道领域,往往在处于低渗透率的阶段,未来想象空间够大,产业链各环节都均受益,股价大涨。2020-2021年的新能源汽车就是最好的证明,2021年年初的新能源汽车的渗透率还是个位数,新能源汽车及锂电池产业链均开启一轮牛市,新能源汽车的龙头比亚迪股价翻了6倍。

复合铜箔方面也迎来重大进展,6月20日双星新材发布公告表示,在2022年年末完成首个PET复合铜箔设备安装以后,近日已经获得了下游客户的验证认可,并得到了客户的首张产品订单。复合铜箔首张订单的成功落地,既印证复合铜箔真正实现了从0到1的产业突破,也超出了此前市场认为,今年难以彻底量产的判断,超出了预期。此前,认为今年年底难以彻底量产导致复合铜箔概念指数单边下跌。

2023年复合铜箔渗透率有望达到2%,2025年将达到27%,2年增长近13倍

当下复合铜箔、TOPCon电池、HJT电池处于低渗透率中,是0-1的突破过程,往往具有较大的想象空间,相关布局企业业绩实现突破,股价也有望迎来资金的青睐。

因此,当前是布局复合铜箔、TOPCon电池、HJT电池的最佳时机。

指数要跌到哪里?

受假期海外大跌以及人民币持续贬值影响,A股节后首个交易日重仓,沪指低开低走,全天弱势,创年内以来的新低,日K线上收出5连阴,已跌破了所有的均线支撑,目前没有看到止跌信号出现,仍然存在进一步的下行的概率。

从速阻线角度来看,目指数已经跌破了三分之二速阻线的支撑,将向三分之一的方向寻求支撑。支撑大概在3080-3090附近。

MACD指标来看,双线已死叉,绿柱放量,短期偏空格局不变。

当前指数,出现大跌的概率不大,在3080-3090一线获得支撑后有望迎来反弹。

以上观点不构成任何操作建议,股市有风险,投资需谨慎。本报告基于独立、客观、公正和审慎的原则制作,信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。

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