防疫放宽,通关在即!节假日概念上演困境反转,关注这些高潜力公司 环球热闻

发布时间:   来源:华盛通

编者按:香港放开防疫,据称前往内地或不再核酸检测;港股香港本地股沸腾拉涨,节假日概念板块持续活跃;机构指,疫后修复加速,关注高弹性、低估值、高景气度个股机会。详情>>

香港发布重磅利好!香港特区行政长官李家超今天(13日)宣布,明日起香港安心出行正式取消,取消“黄码”,入境抵港人士如没有确诊即赋“蓝码”,可照常活动。此外媒体消息称,14日起,自香港前往内地和澳门将无须在口岸进行核酸检测。


(资料图)

受此消息影响,12月13日港股香港本地股沸腾。谭仔国际涨超14%,莎莎国际涨14.2%,九龙仓置业涨7%,大家乐集团涨7.59%,太古地产、中银香港等跟涨。

值得注意的是,随着防疫措施的不断优化,叠加圣诞、元旦等假期临近,近日酒店餐饮、航空出行等节假日概念板块持续活跃!

截至收盘,餐饮股呷哺呷哺涨7.78%,报8.45港元每股;奈雪的茶涨6.7%,海伦司、海底捞、九毛九涨逾2%。

机酒出行方面,复星旅游文化涨近6%,携程集团、香港中旅、中国国航涨逾2%,东方航空、美兰空港、同程旅行跟涨。

消息面上,疫情防控措施不断优化,整体出行意愿倍增。

12月7日疫情防控“新十条”发布,打破跨区域、跨省流动的“政策性”限制; 12月9日文旅部表示娱乐场所和旅游景区均不再要求查验核酸码、健康码; 12月13日0时“通信行程卡”服务正式下线,另一跨市跨省出游限制正式取消。

“新十条”发布后旅行平台上的机票火车票搜索量同期直线攀升,携程平台上的机票瞬时搜索量增长160%;高铁管家平台火车票搜索量环比前一日同时段增长超5.9倍。

12月5日-11日,数据显示全国民航执行客运航班量超3.7万架次,日均航班量5318架次,周环比上升62.6%;各家航司执行航班量环比均正增长,显著回暖。

多地线下消费也开始回归正常,12月7日,北京地区到店餐饮线上订单量相比上周增长超58%,海底捞等部分连锁龙头企业恢复较快。

兴业证券表示,根据海外研究样本显示,在疫情放开初期,出行链的弹性更大,但中期来看,随着业绩开始改善,食品、医药等板块表现同样较好。

此外,日前有市场消息表示,香港最快将于明年1月上旬实现通关,届时预期将采用“0+3”模式,入境者仅需3天居家隔离。

中泰国际分析指,港股市场总体稳健,料通关预期后续支撑港股大盘,预计香港本地股、国际金融股和航空等出境旅游股份仍具市场热度。

节假日概念还能再涨多久?哪些公司值得关注?国金证券表示,近期防控优化加快推进,疫后复苏主线受关注,关注高弹性、低估值、高景气度个股机会。具体来看:

1)航空:客流回补,供给增速放缓,未来供需有望逆转,叠加票价市场化,业绩有望爆发; 2)酒旅免税:酒店竞争格局加速改善,景区、免税修复确定性高; 3)本地生活:到店、酒旅订单业务预期修复,影院娱乐需求有望恢复; 4)餐饮消费:餐饮龙头疫后拥有拓店先机逻辑,消费份额或近一步提升;酒类受益消费场景修复,啤酒高端化继续。

所属行业概念

股票简称

近2周股价涨跌幅表现

旅游

美团-W

28.41%

携程集团-S

29.41%

同程旅行

25.52%

复星旅游文化

44.28%

香港中旅

-39.17%

酒店

华住集团-S

-86.86%

香格里拉(亚洲)

-16.94%

万达酒店发展

-13.96%

餐饮

呷哺呷哺

15.58%

九毛九

23.40%

周黑鸭

13.48%

海底捞

43.78%

颐海国际

33.36%

谭仔国际

36.17%

青岛啤酒股份

-32.77%

华润啤酒

-88.62%

百威亚太

16.32%

奈雪的茶

48.02%

海伦司

51.34%

百胜中国

10.84%

航空

中国南方航空股份

-30.37%

中国东方航空股份

16.93%

中国国航

9.88%

美兰空港

-19.23%

影视娱乐

IMAX中国

68.27%

猫眼娱乐

40.55%

阿里影业

55.29%

免税

中国中免

21.14%

香港本地股

莎莎国际

-71.00%

中银香港

-57.30%

新世界发展

8.34%

周大福

-33.94%

九龙仓置业

4.18%

太古地产

-18.66%

大家乐集团

-69.17%

中金公司分析指,短期而言冬季系病毒传染高发季,且消费者出行和消费意愿或需时间调整,旅游酒店及餐饮消费数据的恢复仍存一定压力,恢复路径或曲折向好。中长期而言,消费升级和对美好生活的向往仍是大势所趋,行业有望重拾增速。

国联证券表示,随着“新十条”的发布和快速落地,线下消费场景持续修复,线下客流有望逐步恢复。参考海外复苏进程,短期出行客流可能会受到管控大幅松动带来的阶段性冲击,但影响有限,不改整体恢复态势。推荐后疫情复苏主线,前期调整幅度较大以及偏社交需求的餐饮公司有望先行修复,同时,酒店、景区等线下业态也将跟随疫情政策持续兑现复苏。建议关注九毛九、锦江酒店、华住集团-S、首旅酒店、中国中免。

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