可转债申购一览表：今天12.21申购赣锋转债。

6月29日：假日美股重挫 A股能否逆行

(资料图片仅供参考)

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申购代码：072460

申购称号：赣锋发债

发行价格(元)：100.00

回售条款:

(1)有条件回售条款:在本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度,假如公司股票在任何接连三十个买卖日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司(当期应计利息的核算方法拜见11、换回条款的相关内容)。若在上述三十个买卖日内发生过转股价格调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算,调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况,则上述“接连三十个买卖日”须从转股价格调整之后的第一个买卖日起从头核算。在本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度,可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次,若在初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

(2)附加回售条款:若公司本次发行的可转化公司债券征集资金出资项目的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动,依据中国证监会的相关规定被视作改动征集资金用处或被中国证监会认定为改动征集资金用处的,可转化公司债券持有人享有一次回售的权力。可转化公司债券持有人有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满意后,能够在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不施行回售的,主动损失该附加回售权(当期应计利息的核算方法拜见11、换回条款的相关内容)。

换回条款:

(1)到期换回条款在本次发行的可转化公司债券期满后5个买卖日内,公司将换回悉数未转股的可转化公司债券,换回价格为本次可转债票面面值的106.00%(含最终一期利息)。

(2)有条件换回条款转股期内,当下述两种景象的恣意一种呈现时,公司有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券:①在转股期内,假如公司股票在任何接连三十个买卖日中至少十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏3,000万元时。

当期应计利息的核算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转化公司债券持有人持有的可转化公司债券票面总金额;i:指可转化公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个买卖日内发生过转股价格调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算,调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。本次发行的可转化公司债券的换回期与转股期相同,即发行完毕之日满六个月后的第一个买卖日起至本次可转债到期日止。

阅读全文 发布于 2022-12-08 09:12:16 软控股份股吧 喜欢 0 收藏 分享 分享空间 分享微博 手机扫一扫 海报 2