观速讯丨超级白马股大跌27%,市值蒸发6400亿!刚刚回应了

发布时间:   来源:EMBA微金

10月以来受北上资金净卖出、禁酒令预期等因素影响,基本面依然稳健的贵州茅台出现了罕见大跌,10月28日股价跌破1400元,月跌幅已达27.37%,为2018年10月以来最大单月跌幅,仅15个交易日市值蒸发6400多亿。最新市值跌至1.71万亿元。

从10月17日发布的三季报来看,贵州茅台基本面依然稳健增长,且增速显著高于去年同期。公募基金三季报显示,公募重仓持股数量整体也变化不大,持股总量为9446万股,重仓持股总市值1769亿元,为第一大重仓股。10月以来,北向资金流出较大,15个交易日有12个交易日净卖出,净流出资金近160亿元。

10月暴跌27%,蒸发市值逾6400亿


【资料图】

尽管10月还有下周一最后一个交易日,但贵州茅台录得自2018年10月以来最大单月跌幅几乎是板上钉钉的事了。

10月10日,国庆长假回来首个交易日贵州茅台就突然大跌4.62%,成交量比节前一个交易日放大一倍以上,开启本轮下跌大幕。10月24日贵州茅台加速下跌,当日跌幅达到7.56%,当天成交额放大到超200亿元,此后的四个交易日继续下跌约10%。

据Wind数据,截至10月28日收盘,贵州茅台股价报收1360元。10月以来,贵州茅台整体呈下跌走势,仅10月14日一个交易日实现收涨,其他交易日收盘均下跌。这样,从10月10日到10月28日15个交易日,贵州茅台只有一日上涨,10月跌幅已达27.37%,为2018年10月以来最大单月跌幅,截至10月28日,10月至今市值蒸发超6500亿。最新市值跌至1.71万亿元。

图源/Wind

业内人士分析,造成贵州茅台股价连续的下跌,原因有多方面。国庆期间疫情多点散发,旺季预期落空,节后经销商库存及现金流压力有所提升,且淡季茅台批价有所回落压制,加之明年春节较早,部分投资者对12月开始的春节回款产生担忧。而节后禁酒令传闻发酵,也导致白酒板块短期避险情绪加重。

另外,受美元加息预期及对国内经济政策不确定性影响,外资近期流出较快。

东财chioce数据显示,国庆后至10月28日,被称为“聪明资金”的北上资金合计净卖出A股483亿元,为历史第3大月度净卖出。其中,北向资金净卖出白酒股超200亿元,远远超过其他行业。

而白酒股当中,贵州茅台又是首当其冲,10月以来15个交易日,北上资金12个交易日净卖出茅台,仅3个交易日微量净买入。期间合计净卖出超1000万股,净流出资金-159.25亿元,总持仓降至约8200万股,创半年多来新低。净减持叠加股价大跌,北向资金持有茅台市值锐减至1200亿元以下,创2年半新低。

三季报稳增公募基金依然重仓

从贵州茅台刚出炉的三季报情况来看,基本面并无明显异常,依然保持非常稳健的增长节奏。

2022年前三季,公司实现营业总收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为897.86亿、444亿、443.93亿元,分别同比增长16.52%、19.14%、18.84%。单三季度茅台实现收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为303.42亿、146.06亿和146.3亿元,分别同比增长 15.23%、 15.81%、15.13 %。公司最终的收入利润均略微高于业绩预告,且明显好于2020年和2021年三季报10%左右的增速。

机构持股来看,贵州茅台依旧是机构的宠儿,继续稳坐基金第一重仓股“宝座”。此外,10月以来各券商针对贵州茅台发布的研报给出的评级也几乎都是买入、推荐、增持等。Wind数据显示,截至三季度末,共有2067只基金持有贵州茅台,持股数量合计9446万股,比二季度微降不到3%,持仓市值1769亿元。

其中,华夏上证50ETF、招商中证白酒指数A两只被动型基金持股市值最大,均超过百亿。主动管理基金方面,张坤管理的易方达蓝筹混合持仓市值最大,超过50亿元,张坤该产品三季度虽轻微减仓约6%,但净值占比依然压着基金产品单票10%的上限,占净值比达到9.92%。此外,刘彦春管理的景顺长城新兴成长、朱少醒管理的富国天惠精选成长同样是轻微减仓,但持有茅台市值也都逼近单票持仓上限。

茅台集团:最新回应

股价已跌破1400元关口的“白酒一哥”贵州茅台对近期股价波动做出最新回应。

据“贵州茅台”微信公众号消息,10月28日,茅台集团召开“十四五”发展规划中期评估专题会议,听取茅台集团“十四五”规划明确的各项目标任务推进情况,就“十四五”期间生产经营目标进行评估,安排部署下一步工作。

会议认为,尽管当前白酒板块资本市场波动较大,但白酒行业发展稳中向好的根本趋势没有改变,茅台产销势头良好,有信心、有能力确保股份公司未来实现持续稳健增长,全面完成“十四五”目标任务。

综上业绩不错股价却连连下挫,引发了投资者的疑问。近期有投资者在交流平台提出,在业绩不错的情况下,贵州茅台股价连续大幅度下跌,是否存在重大问题或不利因素。对此,贵州茅台回应称,目前公司生产经营正常。

不知道大家对此有何看法,也欢迎在留言区多互动讨论。#淘县就是淘股吧#淘县就是淘股吧(文章来源:淘股吧综合中国基金报、“贵州茅台”微信公众号、Wind)

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