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12月28日，乳业股集体异动，截至发文前，阳光乳业涨停，熊猫乳业、燕塘乳业跟涨，其中麦趣尔表现大为亮眼。继续涨停，录得六连板，成为市场人气龙头。公司主营乳制品、烘焙食品制造等。也是新疆第四大乳品企业。不过针对公司业绩而言，却有些糟糕。前三季度共计亏损了3.16亿，创下上市以来亏损新高，主要是涉及到了牛奶中含有丙二醇不合格，除了巨额罚款外，还需要退货以及赔偿，还有销毁已经生产的不合格牛奶，这些风波给公司带来了很大影响，尤其是业绩创下了史上最差。所以对待此类连板个股，还需要谨慎，警惕游资炒作一地鸡毛。

根据券商草根调研，乳制品行业出现复苏迹象。11月份乳制品产量取得正增长，同比增幅4.5%。相比白酒、啤酒、葡萄酒、软饮料等同比下滑，乳制品复苏迹象更为明显。

乳制品复苏相比其他饮料消费，复苏更为明显。主要在于放开后疫情感染人数增多，高热、咳嗽等症状层出不穷，对于提高身体免疫力，加强身体恢复意识大大增强，而乳制品的功效则能达到这些目的。

申港证券认为，乳制品行业规模持续增长。我国乳制品行业的零售规模，从2016年的约3650亿元增长至2021年的4714亿元，年复合增速5.25%，预计2026年将达到5967亿元。国民需求的持续增长是重要推动力量，即便在疫情期间，仍有56.4%的公众增加了乳制品摄入量。

天风证券指出，乳制品板块22Q1-3收入增速较前两季度放缓，Q3边际复苏程度低于预期，主因疫情多点散发，消费场景受限需求承压。展望来看，乳制品作为刚需消费品类仍具备较强韧性，Q4旺季回归叠加春节前置有望带动板块收入增速回暖，同时也需关注消费场景恢复预期下可选品类的弹性恢复。乳企成本改善趋势尽管慢于预期，但原材料价格下行趋势下盈利修复的方向或不改变。

相关个股：光明乳业主营液态奶和其他乳制品，为行业龙头。

妙可蓝多主营奶酪，蒙牛入主后从渠道、品牌、供应链等多方面进行助力。

（投资顾问：江淑姣 执业编号：A0840619120001）

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