中方信富:市场热点已经转换,这两个方向主力资金疯狂抢筹!_天天看热讯

发布时间:   来源:斗牛财经

这个市场就是圆的,涨多必跌,跌多必涨。前期的热点已经开始消退,我们可以看到像医药,应该说在去年九、十月份开始暴涨。在九、十月份之前,医药股跌的也是非常惨,跌了40-60%,所以我们看到这一轮整个医药也涨了30%多。应该说整个医药板块已经主升结束了,未来可能是一些个别机会,但是整体很难创新高。

从行业来看,科技股已经有一年多非常低迷,包括军工,其实军工也是在近段时间跌幅比较大。从2023年1月3日第一天开盘的时候,我们从板块的资金流向就可以看出,资金在1月3日净流入超过50个亿的板块,甚至达到80-100亿的热点,已经非常明显,主要是集中两大方向,除了一些大盘股之外,就是科技类个股,比如像计算机应用、大数据、云计算、储能、绿电、信创、国产软件,这些板块在2023年的第一个交易日,资金全面是净流了超过了50个亿。同时,国防军工是达到了70多亿的净流入。

这些板块之所以能够上涨,与国家产业政策是密不可分的。我认为今年应该说是一个数字经济的大年。随着5G全面应用,在2023年已经全面成熟,这样应该说整大的数字类板块是确定了。


(资料图片仅供参考)

所以我们重点关注数字经济、国防军工,包括一些光伏。光伏主要是由于上游原材料出现断崖式下跌之后,像整个绿电产业的绿电、发电站、光伏、像一些下游企业在今年业绩也会出现迅猛的发展,同时也会带动储能。

一季度,我认为整个以计算机软件,这个方向应该说黑马会频出。尤其我们看到像信创类的个股,在近段时间涨幅也是非常猛烈。这一轮资金从整体量能来看,大盘并没有明显放量,这个资金应该说是从前期,像医药类个股,包括一些大盘类个股出来的资金,目前应该说是从近两日来看,基本是流入到大的科技当中。

所以说,未来的思路非常清晰,主要以科技为主,以软件、计算机、信创、大数据、云计算,这些板块当中的一些优质个股,应该说成为未来市场当中的领头羊,或者说黑马,应该说是不足为过的。

今年的科技股一旦启动,大家知道科技股要上涨非常凌厉的,短期翻倍,或者大幅上扬,这个空间也是非常巨大的。所以说对于整个1月份,包括一季度,我们重点基本上会以科技股为主。

另外,像国防军工,应该说从近两个月跌幅也达到了20%以上,但是军工的业绩是可圈可点的,加上周边的动荡,整个军工产业在未来中长期的业绩增长这也是非常确定的,也是国家要重点去扶持的行业。所以,从这些板块当中就可以看出年初资金往哪流,起码一季度资金的大方向基本上都会固定在这个板块上。

毕竟,前期爆炒的一些超级大盘股也好,大医药类个股也好,涨幅巨大,存在着中期的一个震荡调整。这个时候,市场的接力棒自然而然就落到大的数字经济。既然数字经济已经成为目前国家反复提及的重要行业,在未来不管是云计算、大数据、安防、信创、国产软件也好,孕育着非常大的一个机会。

对于其他方面来讲,应该说机会我认为也有。但是总体来说,资金流向取决于市场的热点,也就是跟着资金流向,板块资金的大小,以及增仓幅度的大小,这样确定热门板块,未来才有可能战胜市场。所以从3-4日这两天,我们可以看到整个大的数字板块,以及军工板块,包括国企改革,资金流入的非常明显的,而且流入的数额也是非常巨大的。这就说明,尤其在春节前,这个板块必将成为市场当中最火爆的。

风险提示:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险请自担。

(朱新宝,中方信富首席投资顾问,SAC资格证号:A0130611010011)

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