当前短讯!3月金融数据超预期!沪指剑指3350!牛市旗手最佳配置时机来临

发布时间:   来源:元朝_Analysts

太难了!又是震荡一天,市场继续演绎结构性行情,旱的旱死、涝的涝死。所以,不管是干什么选择比努力重要。选择到了市场主线,挣的盆满钵满;否则又是满眼都是泪。

4月11日,A股大盘指数维持震荡的格局,三大指数涨跌不一,沪指、创业板、科创50等均微幅下跌,深证成指小幅翻红。

两市全天成交10832亿,较上个交易日缩量1423亿,这是两市连续6个交易日成交额在万亿上方,充分显示市场交投在活跃,但更多是资金调仓换股所致。


(相关资料图)

北向资金在连续休市4日后,今日开市,全天净买入26.26亿元,其中沪股通净卖出5.27亿元,深股通净买入31.53亿元。

从两市成交额可以看出,北向资金开始进入震荡期,而内资却开始变得活跃,后续行情将由内资主导。

从盘面上看,两市延续结构性的分化行情,在经过短期调整后,资金再度回流人工智能方向,AI应用方向表现活跃,传媒股掀起涨停潮,中文在线、果麦文化20CM涨停,上海电影7天4板、奥飞娱乐3连板,人民网、新华网、慈文传媒、中国科传、新华传媒、新经典等多股涨停;半导体板块全天冲高回落,但存储芯片方向表现较强,恒烁股份20CM涨停,佰维存储、江波龙涨超10%,闻泰科技尾盘涨停。有色、黄金股震荡走强,锌业股份涨停,兴业矿业、四川黄金涨超7%。

总体来了看,指数进入4月后整体呈震荡上行的走势,但结构性行情格局不变,科技股的行情仍然结束,对标2013-2015年的移动互联网行情,此次AI+将掀起新一轮的产业浪潮,相比2013年的移动互联网,2023年的AI+从底层逻辑(算力)到应用场景都是全方位的。因此,当前TMT行情,经历第一轮后,市场进入分化,后续在一季报业绩配合下,有望再度掀起新一轮的上涨。此外,一季报业绩展开,2022年一季报业绩低基数的券商、房地产等方向有望获得资金的青睐,同时业绩依旧有望高增的新能源领域也是机会。

重点关注:TMT低位补涨品种、电子(半导体)、券商、房地产、医药等方向。

牛市旗手配置正当时

两市连续6个交易日成交额在万亿上方,由内资主导的行情开启,场外增量资金入场。而成交额放大,优先受益的是牛市券商。

券商的主营业务由经纪、投行、财富管理、自营4大业务构成。随着两市成交额持续突破万亿,券商的经纪收入将明显增加。根据相关机构的统计,两市成交额超万亿,就能产生2-3亿的交易佣金。随着行情的回暖,财富管理和自营业务业绩预期上升因此,在成交额持续放量的加持下,券商作为最受益的方向,叠加2022年券商业绩的低基数,券商业绩上升的预期也更加强烈。

从估值的角度来看,截止4月10日券商的PB为1.4倍,2018年10月以来的低点,2015年以来历史分位数的17.97%,中位数为1.77,可以看出目前估值偏低,具有明显的修复空间。

从调整空间来看,上一轮券商的强势行情在2020年7月,在7月8日触及高点后开启调整,到2022年10月31日低点,最大跌幅达42%,截止到4月11日,跌幅超30%。

从个股来看,截止4月11日上市券商50家,除去近2年新上市的国联证券、信达证券、财达证券、首创证券、中金公司上涨外,其他券商无一例外下跌,跌幅超35家券商的下跌超30%,占比达70%。其中4家券商跌幅超50%。

因此,不管是从估值角度,还是从调整空间来看,以及随着市场情绪逐步回暖,交投活跃,叠加2022年券商业绩基数较低,2023年业绩改善的预期明显。券商板块都具备反弹的条件,当前是配置券商的绝佳时机。

从技术上看:

从申万券商指数日K线上看,在4月份首个交易日收出一根放量的大阳线,形成一阳破5线,把3月6日以来的套牢筹码消化,阶段性底部明确。同时近5个交易日的震荡,券商指数未脱离4月3日大阳线收盘价,充分显示了强势多头格局。

目前5日均已经上穿60日均线,10日均线也即将上穿60日均线,120和250日均线的距离逐渐缩小,从运行轨迹上看,需要一根中阳线进一步奠定中期上行的格局。

从形态上看,当前正在构筑一个头肩底形态,左肩已经构筑完成,目前是处于右肩的反弹中,即将触及颈线位(2022年6月15日的高点/2023年2月23日高点的连线)。指标上看,MACD指标金叉发散向零轴穿透,红色动能柱持续放量,表明做多的态度较为坚定。券商已经到了布局良机。

从周线上看,目前指数运行在底部,连续4周下探至20周均线获得支撑,上周的一根阳性突破5条周均线,5周均线即将上穿10、60周均线,形成5、10、20周均线的多头排列,MACD指标和KDJ指标均向金叉方向运行,从运行轨迹上看,上行突破基本是大概率。

关注:兴业证券、东方证券、广发证券、华泰证券

沪指剑指3350

沪指:日内呈探底回升走势,中短期的5、10、20、60均线已经形成了多头发散的格局,120和250日均线的距离逐步收窄并即将有望金叉的概率,指数重心不断上移,已经具备上行突破3350缺口压力的条件。

从60分钟周期上看,指数已经调整到位,MA60已经上穿MA120形成金叉,60-250日均线已经形成了多头排列,叠加MACD指标重新拐头,绿柱开始缩量,从运行轨迹上看,短线指数调整到位,新一轮上涨即将开启。

此外,今日盘后公布的3月社融数据超预期,为指数的突破提供了流动性条件。央行公布的数据显示,3月份社会融资规模增量为5.38万亿元,比上年同期多7079亿元。与此同时,3月份,人民币贷款增加3.89万亿元,同比多增7497亿元。

3月末社会融资规模存量为359.02万亿元,同比增长10%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为223.96万亿元,同比增长11.7%

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