中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例的公告

中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金募集期为2023年6月5日至2023年6月6日。

(资料图)

一、认购和缴款情况

中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为600,000,000份，由战略配售、网下发售、公众发售三个部分组成。根据战略配售、网下发售及公众发售认购及缴款情况，经基金管理人确认，本次发售不启用回拨机制。

（一）战略投资者

本基金战略配售初始发售份额为390,000,000份，为本次基金份额发售总量的65.00%。基金战略配售最终发售份额为390,000,000份，与战略配售初始发售份额数量相同。

（二）网下投资者

本基金网下发售初始发售份额为147,000,000份。本次发售中全部提交了有效报价的配售对象均已完成了认购款项的全额缴纳，对应的有效认购基金份额数量为5,790,200,000份。

（三）公众投资者

本基金公众发售初始发售份额为63,000,000份。截至2023年6月6日，本基金的公众投资者有效认购基金份额数量为1,061,073,200份。

二、配售结果

（一）战略投资者本基金战略投资者100%配售。

（二）网下投资者本基金网下投资者配售比例为。2.53877241%

（三）公众投资者本基金公众投资者配售比例为。5.93738490%

三、其他需要提示的事项1、认购金额和认购费用以最终获配份额为准进行计算，可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，投资者认购的基金份额数以本基金基金合同生效后登记机构的确认为准。2、本公告仅对本基金认购申请确认比例的有关事项予以说明，不构成投资建议。