汽车板块全线走高!指数反弹遇阻,之后又会如何演绎? 当前最新

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【盘面分析】

美国ISM制造业活动萎缩幅度达三年最大,一度是的美元指数和美债收益率转跌,但是随后回升,美股保持强势。A股出现了6月收官红,以及7月开门红,这个势头比较好,也带动了场外资金的进场,北向资金也出现了回流的态势,两市权重股集体发力,指数显著回升。这个位置依然要关注7月份行情的变化,增量资金是市场持续走强的关键,同时要注意政策面是否会“放水”,以及美联储加息的相关问题。


(相关资料图)

骑牛看熊发现汽车相关板块再度活跃,人气牛股也频频涌现,浙江世宝、圣龙股份双双晋级3连板。新能源汽车方面,1-5月新能源汽车零售渗透率为25.7%、31.6%、34.2%、32.3%、33.3%,6月渗透率提升显著。随着主流车企重磅新车型及改款车型相继上市,渗透率有望加速提升。乘用车市场,新能源汽车市场新车型上市全面提速,在更具性价比的定价策略下,渗透率有望加速提升。同时,在特斯拉、新势力、自主品牌的培育下,国内新能源汽车零部件供应商在成本管控、响应速度方面具备优势,关注产业链全球竞争力提升趋势。

三大指数集体低开,两市个股开盘涨跌参半,题材板块方面减速器、汽车热管理、氮化镓等板块表现较强,维生素、建材、人脑工程等板块表现较差。有色锗、镓概念股集体走高,云南锗业、驰宏锌锗等多股一字涨停,锌业股份、有研新材等纷纷大幅度上涨,对锗和镓两种关键金属实行出口管制,镓、锗在半导体材料、新能源等领域应用广泛,镓被称为“半导体工业新粮食”,被广泛应用于光伏、磁性材料、医疗、化工特别是无线通讯、LED等领域,砷化镓作为重要的第二代半导体材料,是目前最为成熟、生产量最大的化合物半导体材料之一。三代半导体板块快速走高,光智科技20CM一字涨停,聚灿光电涨超12%,乾照光电、台基股份等快速跟涨,镓、锗属于化合物半导体重要材料,包括GaAs、GaN、InGaAs等关键化合物半导体材料。从中国产量占比看,本次出口管制对镓类化合物半导体影响最大,国内相关产业类标的有望受益。

汽车零部件板块持续走高,圣龙股份3连板,渤海汽车、英利汽车等多股涨停,我国第2000万辆新能源汽车3日下午在广州下线,将优化支持新能源汽车购买使用政策,鼓励企业丰富新能源汽车供应,加快推进新能源汽车科技创新和相关产业发展。CPO板块低开高走,东田微涨逾10%,新易盛、铭普光磁等多股涨超5%,剑桥科技、太辰光等纷纷跟涨,若海外砷化镓供给紧缺导致价格上涨,一定概率下多模光模块方案成本优势减弱,800G光模块方案中有望增加EML的需求,进而利好目前单模块份额占优的厂商。智能驾驶概念股震荡走高,光庭信息20CM涨停,浙江世宝、华阳集团等多股涨停,将启动智能网联汽车准入和上路通行试点,组织开展城市级“车路云一体化”示范应用,支持有条件的自动驾驶,并将在今后一段时间内发布新版的智能网联汽车标准体系指南。

汽车芯片股震荡走高,扬杰科技、雅创电子纷纷涨逾12%,芯朋微、四维图新等多股涨超5%,据世界半导体贸易统计协会统计,汽车行业是去年增长最快的半导体终端用户,占全球半导体销售的14.1%,而亚太地区有望成为汽车芯片增长最快的市场。创新药板块午后异动拉升,百利天恒直线冲击涨停,荣昌生物涨近20%,益方生物、首药控股等快速跟涨,国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见,创新药近期利好不断,这也是医药行业的一个转折点。周二市场情绪明显较差,午后跳水个股不断增多,而且都是板块中的头部标的,这也导致了市场回调情绪明显,个股下跌幅度加大,在指数连续上攻后,要注意盘面的新变化,部分资金肯定会借势出逃。

大盘:

创业板:

【大盘预判】

上证指数周二低开高走,虽然上升力度不及前2日,但是市场没有出现回调,说明在连续上攻后,主力资金在这个位置有所“休息”。毕竟上方的60日线和120日线,犹如2座大山一般,不是那么好突破的,这个位置仍然要谨慎为上。每当新趋势的出现,必定少不了多空的厮杀,谁赢谁输我们静观其变。接下来注意大盘能否在3250点之上稳住。

创业板指数周二在10日线之上稳住,AI板块并不是一路下跌,出现了板块分化的走势,对于市场情绪有所助力。不过新能源板块出现偃旗息鼓的走势,并未进一步上涨,这也说明市场还是“一日游”的板块轮动模式,这个位置切勿盲目大仓位追涨,依然要谨慎为上。接下来注意创业板指数能否在2230点之上稳住。

【淘金计划】

券商普遍认为,A股市场风险已得到较为充分的释放,未来下行空间有限,与此同时,政策刺激预期进一步升温。从配置角度出发,科技主线与“中特估”方向仍是多数券商的心头好;伴随着经济复苏,相关的食品饮料、家用电器等行业也有望迎来配置良机。

今年上半年,市场持续震荡,但AI、“中特估”等板块表现亮眼,成为上半年市场最强主线,也成就了多只翻大牛股。数据显示,截至6月30日,上半年A股市场共出现103只翻大牛股,多数为AI产业链个股和“中特估”概念股。如果按照这个逻辑来看,下半年仍然不要忽略了AI、中特估,以及近期媒体和机构反复炒作的大消费板块,这也是一个新的投资方向。

题材板块中的胎压监测、汽车电子、汽车芯片等概念是资金净流入的主要参与对象,维生素、房地产、供气供热等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现二季度以来新能源汽车市场迎来新车型的集中上市,部分车型具备较强的配置及定价优势,有望进一步提振相关品牌销量。

如蔚来全新ES6搭载自研的高端座椅平台、蔚来智能系统Banyan、PanoCinema全景数字座舱等,已于5月上市,价格调整后定价33.80-39.60万元;小鹏G6是小鹏汽车扶摇架构下的首款车型,搭载XNGP智能辅助驾驶系统、Xmart OS 4.0车载智能系统、X-EEA3.5电子电气架构、全域800V高压SiC碳化硅平台等,定价20.99-27.69万元,已于6月29日上市;深蓝S7搭载豪华游艇内饰,配备了前排双零重力按摩座椅、高通8155芯片车机系统、AR-HUD等,定价14.99-20.29万元,已于6月25日上市。

自动驾驶为汽车智能化的重点发展方向,机器人市场空间远超汽车为未来重点发展方向,特斯拉预计特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100 亿台。近期新势力造车陆续推出爆款车型,定价与性能超预期,销量有望持续增长相关产业链修复。

汽车强国往往都是汽车出口大国,这也是我国成为汽车强国的必由之路。新能源汽车出口爆发式增长,成为汽车出海的新动能。2022年新能源汽车出口67.9万辆,同比增长1.2倍,2023 年前5月新能源汽车出口45.7万辆,同比增长1.6倍。

中国品牌凭借新能源汽车的“换道超车”,市场份额不断获得突破,影响力持续提升,国际竞争力不断提升,并推动中国新能源汽车加速“走出去”。6月冲量节奏整体符合预期,销量情况表现良好。看好下半年汽车地方补贴支持+市场整体购车权益等因素驱动的居民消费提升,从而改变汽车销量爬坡前景。

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