最新快讯!近5年“最牛之股”:ENPH涨近236倍!

发布时间:   来源:Wind,数据截至6月15日收盘(选取市值大于10亿美元的标的)

發仔提问:大家知道近5年股价最牛的公司是哪家吗?(市值大于10亿美元)

这家公司跟特斯拉一样,也从事新能源相关行业——Enphase能源 $ENPH ,一家主要从事太阳能领域的公司,在2017年6月15日-2022年6月15日期间涨约23566%,接近236倍的涨幅!


(资料图片仅供参考)

Enphase能源 $ENPH 是一家全球性的能源技术公司,主要业务包括设计、制造和销售家用能源产品,它同时也是太阳能电池板智能平台,他们最出名的是领先市场的微型逆变器(Microinverter)系统

受全球绿色能源潮流和微型逆变器系统日益普及的影响,Enphase在过去几年以惊人的速度发展壮大,从股价来看,该公司2019年暴涨超450%,2020年又继续狂飙近600%。尽管该公司股价今年目前下跌超8%,但这并不能掩盖它此前的“光芒”。

Enphase当前大致有以下几大亮点:

Enphase的收入和利润增长正在加速,而且其出色的Q1业绩说明,公司具备应对供应链难题的能力。 其拥有强大的经济护城河和先进、优越的技术,并将通过持续的研发和收购加强经济护城河。 公司将受益于未来几年微型逆变器市场的大幅增长,且在美国以外还有发展空间。

4月下旬,Enphase公布了2022年Q1业绩,该公司在多个方面都表现突出。其当季录得4.41亿美元的营收,同比增长46%。同时,Enphase产生了9010万美元的自由现金流。最令發仔印象深刻的是,其在持续快速增长的同时,维持了利润率的稳定——Q1毛利率和营业利润率与去年基本持平。考虑到全球供应链的持续困境,这展现了公司良好的供应链管理能力。

这些出色的业绩与管理层对资本的巧妙配置和对生产基地的战略布局不无关系。目前,该公司的制造基地大都分布在三个国家(墨西哥、印度和中国),并正在扩大罗马尼亚工厂的产能,以满足欧洲市场日益增长的需求。

Enphase拥有强大的护城河——它的技术优势。Enphase以微型逆变器技术著称,光大证券今年5月的报告显示,在微型逆变器领域,Enphase当前是一家独大,占据七成以上份额。

微型逆变器与传统的串式逆变器相比具有天然的优势。传统的逆变器将来自多个面板(“串式”面板)的直流电源转换为交流电源。而在微逆变器系统中,每个面板上都有一个微逆变器,独立产生交流电源。这种结构上的差异使微型逆变器能够克服遮阳、污染和面板故障的挑战。基本上,如果一个微逆变器故障,它只会影响一个面板,而不是整个系统。

在这些天然优势的基础上,Enphase的微型逆变器由于其先进的并网功能、预测控制系统和集成能源管理技术而更加高效和经济。集成能源管理系统能起到优化能源的产生、存储和分配的作用。

此外,Enphase一直在研发方面持续投资(近12个月投资1.19亿美元),以增强技术优势。同时,其也会通过收购(例如在2021年收购Sofdesk)的方式进一步提高他们的技术能力。

从长远来看,有几个宏观因素将有利于Enphase的发展。

首先是太阳能的日益普及。得益于有利的政策、快速下降的成本以及市场对绿色能源日益增长的兴趣,美国的太阳能产能一直在快速增长。截至2022年3月,美国全境已具备121千兆瓦的太阳能发电能力。

另一个因素是微型逆变器越来越受欢迎。如上文所说,微型逆变器比传统逆变器有很多优点,因此对微型逆变器的需求正在不断增加。据Mordor Intelligence的数据,到2025年,微型逆变器的需求预计将以每年20%的速度增长。此外,Enphase与美国太阳能(SunPower) $SPWR 、松下、龙吉、Solaria和韩华的战略合作将有助于Enphase的增长。

据Tipranks的数据,14名华尔街分析师中有10人给予ENPH“买入”评级,平均目标价为225.86美元,较现价高出33%。

风险提醒:该股当前市盈率较高,营收不及预期时股价或出现大幅波动。此外,行业政策的变动或影响其前景。

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