港股或迎全年最佳配置点!4月如何抢占先机?机构金股一次过睇晒

发布时间:   来源:华盛通

编者按:机构分析指,随着国内经济复苏预期仍强,外部市场波动下凸显港股“避风港”投资价值,看好港股4月步入上行窗口,互联网、电信板块等方向值得关注,速览机构4月十大金股。

回顾刚刚过去的3月,港股走出了深V行情,恒生指数月内累涨3.1%,恒生科技指数累涨9.65%。

纵观3月港股反弹行情,以电信股代表的“数字中国”概念,国企股引领的“中字头”行情,以及大热的ChatGPT主线轮番上涨,带领恒指顽强站回了20000点关口。


(相关资料图)

值得关注的是,3月南向资金大幅流入为港股源源不断提供活水。据Wind数据显示,南向资金3月累计8376.47成交亿港元,环比2月上升约21.7%;累计净买入671.38亿港元,相比2月净买入82.27亿港元上升数倍,显示了南向资金在回调中坚定加仓的决心。其中,美团-W、腾讯控股、中国移动、工商银行、哔哩哔哩-W、中国电信、快手-W等均获得南向资金不同程度增持。

进入四月,港股震荡微调,南向资金继续坚定布局。数据显示,4月3日,南向资金加码港股52.41亿港元。

展望后市,中金认为港股市场吸引力提升,外部市场波动环境下凸显其“避风港”投资价值。首先,市场下行保护空间较大,恒生指数12个月动态市盈率仍然处于10年均值下方接近1.5倍标准差。其次,政策与行业层面积极信号不断涌现,阿里巴巴和京东等国内科技巨头表示将对公司结构进行重大调整。

中信证券表示,港股或将迎来全年最佳配置点。一方面,国内经济复苏预期仍强,政策保驾基本面复苏。另一方面,海外银行体系危机倒逼流动性预期转向,利好港股估值修复。该行建议二季度关注受益流动性预期改善的成长板块、受益出游旺季到来的出行产业链、地产销售超预期的地产后周期板块、以及“中特估”下估值有望持续抬升的中字头企业。

国信证券分析指,由于美国从3月份开始转向交易衰退预期,因此通胀、美债收益率均再一次走入下降通道,加之港股前期跌幅较大,4月份会呈现不断修复的局面。该行测算风险溢价率对应2023年港股的振荡区间,下限为18000点左右,上限24000点左右。

具体看4月配置策略方面,国信证券建议关注两条主线:

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