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中海分红增利基金(398011)本年体现不抱负仅收益3.63%,最新净值显现到2014-11-14,


(资料图片)

基金单位净值:0.8130

基金累计净值:2.2130

中海分红基金398012

中海分红基金(398011)增长率项目最近三月最近六月最近一年本年以来建立以来增长率8.02%5.38%3.11%-1.26%190.96%混合型排名7836796165到日期单位净值(元)累计净值(元)增长率(%)2010-9-170.80692.20690.51%2010-9-160.80282.2028-1.76%2010-9-150.81722.2172-1.77%2010-9-140.83192.23190.59%2010-9-130.82702.22702.02%2010-9-100.81062.21061.55%2010-9-90.79822.1982-0.94%2010-9-80.80582.20580.84%2010-9-70.79912.19910.53%2010-9-60.79492.1949-0.09%

中国农业银行基金398012查询6月11日净值?

中海分红增利基金(398011)是混合型|中高危险基金,本年涨幅已达72.06%,体现杰出,

2015-06-12基金净值1.4508元,

2015-06-11基金净值1.4457元。

中海分红增利基金什么时候分红

为更好地满意广阔出资者的理财需求,经与保管银行中国农业银行协商一致,中海基金办理有限公司现对中海分红增利混合型证券出资基金基金合同的相关条款进行修正,调整基金合同有关基金每年分红次数上限的规则。详细修订内容如下:

将原基金合同中的第十六部分"基金的收益与分配"第三条"基金收益分配原则"第3项规则"在契合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,至多每年分配四次",修正为"在契合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,至多每年分配十二次"。

2007年分红状况每十份:

2007-02-02 2.30元

2007-03-01 0.10元

2007-03-05 0.10元

2007-03-08 0.10元

2007-04-16 1.10元

2007-05-15 1.20元

现在净值为1.1076,估量要在净值1.15左右才会分红

中海分红增利基金净值的介绍就聊到这儿吧,感谢你花时间阅览本站内容,更多关于中海分红增利混合、中海分红增利基金净值的信息别忘了在本站进行查找喔。

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