热点评!观点|华泰策略建议关注中报ROE拐点+供需成本多维修复行业

发布时间:   来源:郑重微言


(资料图片)

华泰策略认为,上周突出的交易底色为内复苏+外衰退预期强化,其次为产业周期提速,弹性行情向更左侧的行业扩散。

边际上,投资者关注金属价格回落带来的中下游利润释放机会,以及中报之后景气周期回升行业;纯成本逻辑而言,风电、机械、家电、汽车或明显受益于金属价格回落,但纯成本逻辑的改善往往意味着仅挣业绩钱,如果搭配上供需端的边际变化,才能对应估值扩张。

综合考虑ROE周期回升的能见度及推动力,第一档为供需成本共同改善的乘用车,第二档为需求+成本改善的通用设备、食品,第三档为农业、火电。

配置上,继续中游制造打底,优选必需消费。

【我是郑重,江湖人称光头帮主,一位做了20年财经记者、专注于中长线的投资者。所有提示仅供参考,不构成投资建议。炒股有风险,入市需谨慎。】

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