今日聚焦!这个方向会是下一阶段主力的首选

发布时间:   来源:红周刊投服平台

指数处在调整结构中,目前看是尾声阶段,这个时候涨跌不重要(不有效破位即可),缩量是关键。当然,缩量也就别指望板块轮动能有多强,资金目前也在等待,可能与月底的会议有关,也可能是美联储加息情况,但这些理论上不会有太超预期的结果出现,当逐步落地后可能就有资金要开始发力了,主要盯紧机构的动向。可能会是光伏、风能、储能、电动车为主的新能源方向,也可能切换到消费,这只是预判,最终也跑不出这些范围。这几天多一点耐心等情况落地,指数出现企稳信号,机构开始进场,再跟着主力抱紧资金主线即可。具体看视频


(相关资料图)

短期轮动力度相对强一些还是新能源板块,前期调整充分的锂矿今天领涨,但不具备连续上涨的可能,按照节奏这几天调整的风能和储能也会跟随轮动,首选资金龙头,分清机构与游资,反弹力度要看市场氛围。此外,汽车零部件短期机会要比整车多。

近期一直强调首选景气度高的赛道,其中增量市场的逻辑最简单。比如光伏、风能这都是相对没有悬念的,新能源汽车存在分歧。

过去三年,新能源汽车销量高速增长,今年相较去年虽然销量上去了,但增速在下滑,理论上明年也会是这个态势,增速的变动会影响资金的预期,结构性机会为主,这是投资板块关键!

比如,今年大致是600万辆上下,明年实现增长不难,关键是700、800还是900万的区别,其中增速对应17%-50%,这带来的波动不会小。能高多少需要看爆款车型,之前说过15万这个价位很重要,目前看这个价位的混动车型是市场目前最喜欢的,一旦持续放量会明显增加销量。这种对爆款车型的预期一定是阶段性的,有可能先是低预期,板块跌一波,之后又有新的高预期,再涨,类似今年,但可能比今年还要极端一些。其中爆款对相关车企和智能化有正向刺激作用。

这种波动(不确定性)也会影响锂电产业链,其中动力电池龙头是逻辑相对最好的,这已经在今年初的“滚雪球”中说过多次,走势也得到验证,接下来的分化还会更严重,只能寻找个股阿尔法的机会,行业没有整体机会。

除了新能源汽车,储能也是增量市场,哪怕短期这部分不能放量,营收占比依旧很小,但至少有预期存在。另一个催化剂是新技术,从技术水平看,龙头的优势最明显,别管什么靠谱的、不靠谱的,量产的还是停留在实验室阶段的技术,行业龙头肯定都有研究和布局。

包括上周宁德老总提到了动力电池回收技术,目前之所以回收占比较低,原因是电动车最近三年才爆发,还未到回收的年限。如果从电池寿命角度,到2026年,将贡献明显增量,预计新能源乘用车退役量超过41.2万辆/16.7GWh,新能源客车退役量超过6.7万辆/12.0GWh,累计退役总量超过1422GWh/92.6万吨。这其中就会带来增量机会。

从短期看,动力电池的契机在于环比业绩改善。如对上游碳酸锂涨价预期见顶,这里说的是预期,不是产品开始降价(短期碳酸锂随着旺季到来还会涨价),外加二季度电池厂涨价开始向下游传导,三季度幅度和范围还会更大,理论上二季度开始相关企业毛利就会环比提升,下半年还会更好,这是资金开始博弈的。类似逻辑的还有硅料对中下游的影响,股价走势主要看预期,而不是真等预期兑现。

长期跟踪赛道:组件、逆变器、HJT设备、风能(海风)、整电池(一二线)、汽车(零部件和智能化)、高端白酒、免税等。

短期资金较强板块:轮动为主,新能源力度相对更强,但没有绝对的资金主线。

上述方向最新情况以及估值高低会在“滚雪球”中持续跟踪。

袁月

多年实战经验,多次预判指数顶底,《证券市场红周刊》编辑。主攻消费和科技领域,擅于挖掘企业核心价值,利用估值策略寻找最佳介入时机,独创趋势稳赢交易体系。短线擅长把握板块轮动,总结看长做短、波段差价等操作方法。

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