新能源行业可以重点关注这三个细分方向|今日热闻

发布时间:   来源:浙商基金管理有限公司

最近A股轮番上演上涨行情,新能源板块作为基民持仓中的一员,在经历了几个月下跌的调整之后,是否也会迎来一波超跌修复行情?未来是否具有可持续成长的动力?

从新能源行业整体来看,新能源在近两年可谓是大涨大跌,从2020年开始的两拨上涨到2021年年底结束,在经历4个月的下跌之后,新能源指数再次连续上涨到8月初结束。


【资料图】

数据来源wind,时间截至2022年12月5日

与此同时,新能源行业处于大幅成长阶段,以新能源车为例,在两年时间里,我国新能源汽车的市场渗透率从2020年的5.4%迅速上升到了今年前三季度的23.5%,今年销量更是有望突破650万辆。在2020年发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》)之前,业内就其中提出的“到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”这一目标,普遍持乐观谨慎的态度,可当下不仅提前3年实现,还有希望超额完成。

数据来源wind,时间截至2021年12月31日

浙商智选经济动能混合A(010148)基金经理柴明认为,能源车、新能源发电、海风可以重点关注。

新能源车:新能源车目前仍维持产销两旺的局面,欧洲和中国地区的渗透率分别攀升至20%、30%左右,市场担心行业增速最快的阶段已经过去。另外,国内产销两旺可能跟今年底补贴退坡有关,市场担心23年需求是否可以维持。国内单车补贴1万出头,碳酸锂价格若回到合理水平,整车成本下降幅度完全可以覆盖退掉的补贴金额,因此23H1是板块的观测窗口,若产业链利润可以完成重新分配,销量维持高增,板块有望迎来超跌反弹的机会。

新能源发电:在全球碳中和的背景下,新能源发电需求旺盛,硅料一直为板块装机的瓶颈环节,尽管2022年硅料供给有所增加,但外部冲突造成欧洲用能成本急剧增加,光储等新能源产品需求持续超预期,硅料价格维持高位。目前硅料已经出现降价趋势,硅料的超额利润即将向下游电站、储能等方向转移,看好光伏板块短期超跌反弹的机会。储能作为硅料超额利润转移的重要方向之一,其盈利模式有望打通,进入放量阶段,看好大储相关标的的投资机会。

海风:不占用土地资源,全球待开发区域较多,随风机大型化及风电产业链成本下降,海风有望进入平价放量的阶段,看好海风相关标的的投资机会。

文中来源wind,时间截至2022年12月05日

【风险提示】基金有风险,投资须谨慎。人工智能投资存在固有缺陷,投资者应当充分了解基金运用人工智能投资的风险收益特征。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本材料不构成任何投资建议,本材料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

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