2023年对于A股来说真是福音啊
新年伊始，A股主要指数均走出3连阳模式，上证指数再度站上半年线，创业板更是放量大涨近3%。
(资料图片)
成交额时隔15个交易日后8000亿元上方，两市全天成交8427亿，较上个交易日放量590亿，资金放缓持续放量。北向资金全天净买入127.53亿元，其中沪股通净买入56.59亿元，深股通净买入70.95亿元，带动了市场人气的回暖和赚钱效应的提升。
但指数大涨难掩短线情绪回落，英飞拓、桂发祥、生意宝、麦趣尔等多只高位人气题材股跌停，大家市场短线情绪。两市实际涨停股1月3日的近百只降到41只，充分显示出短线情绪将至冰点。
“喝酒吃药”行情再度上演，赛道股依然集体反弹，创新药表现亮眼、白酒股集体大涨，贵州茅台一度站上1800，古井贡酒涨停；宁德时代大涨近7%；消费电子拉升，歌尔股份涨停。
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发生了什么？中国资产集体大涨，外资疯狂扫货
新年伊始，中国资产突然成为香喷喷的了！
今日早盘，表现平平的A50突然直线拉升，全天大涨近2.5%，受此影响恒生指数也大涨、A股三大指数全天震荡上行，三大指数涨幅均超1%，创业板更是大涨近3%，北向资金全天疯狂扫货近128亿元。而隔夜，纳斯达克中国金龙指数更是暴涨超8%。
那么，究竟发生了什么，让刚刚进入新年的中国资产如此受追捧？这里有几个比较利好消息传来。
首先，内地与港澳人员往来措施优化，不再对自香港入境人员核酸检测。1月8日起恢复办理内地居民旅游、商务赴香港签注。
其次，2022年12月财新中国服务业经营活动指数(PMI)录得48，较预期46.8高，并较11月高1.3个百分点，表明中国经济在逐步的回暖当中。
第三，随着疫情感染高峰逐渐过去，市场预期中国将发力经济复苏，中国资产将成为2023年全球资产的避风港。
第四，2023年中国经济将强劲复苏，多数国际投行给出了5%以上的GDP增速预测，海外资金对中国资产也变得更为乐观。
各大机构也都纷纷明确表示了超配中国资产，2022年以来，高盛维持超配A股和港股。高盛首席中国股票策略师刘劲津此前表示，不管是主动型投资者还是对冲型，此前中国股市的仓位都偏低，进一步降仓空间有限。
而2023年开年北向资金疯狂扫货近128亿元，这就是对外资超配中国资产的诠释。
同时从2022年11、12月就能看出，外资在超配中国资产，两个月分别净买入597.97亿元、350.13亿元。
从个股方面看，宁德时代1月4日净买入12.26亿元，今日大涨近7%，成交103.7亿元，北向资金净买入7.45亿元。
对于宁德时代的大涨，主要是宁德时代的全球市场份额32.2%跃升至37.1%。同时上游碳酸锂价格持续下跌，锂电成本端环节，受消息提振，宁德时代今日大幅拉升，股价也重回400元关口。
受此情绪提振，锂电、光伏等新能源赛道集体大涨，带动创指大涨，派能科技等多股涨停，恩捷股份、中矿资源、星源材质、天齐锂业、融捷股份等纷纷走高。
喝酒吃药行情能持续多久？
作为牛市旗手的券商，今日也有明显表现，湘财股份涨停、国金证券、东方财富、国联证券等大涨超4%，带动了人气的上升。
酿酒板块早盘整体走强，白的、啤的、黄的、红的全线拉升，板块指数盘中一度涨逾5%。兰州黄河、古井贡酒涨停、迎驾贡酒、泸州老窖、口子窖等大涨超6%，贵州茅台大涨近5%，一度站上1800。
对于白酒板块，实际上从去年底开始（2022年11月1日开），主力资金就开始不断涌入酿酒股，各细分板块指数均呈现跨年行情的趋势，申万白酒指数大涨36.21%。
20只白酒股全线上涨，涨幅超20%的白酒股达18只，其中水井坊、泸州老窖涨幅超50%。整体的涨幅空间巨大。对于白酒股能否继续上车，笔者认为，白酒股开始逐步的风格减仓，越涨越卖。
从申万白酒的周线上看，目前距离120周均线越来越近，申万白酒指数从2022年3月18日当周跌破了120周均线（7年的牛熊分界线后）白酒就逐步走弱，这是时隔半年再次准备去触及120周均线，突破的概率不大，叠加白酒涨幅巨大，此轮白酒的大涨更多是超跌反弹+预期复苏，而不是白酒真正的业绩体现。因此，白酒股再次大涨的概率不大。
医药板块也表现靓丽，主要是在创新药和CXO等分支表现强势，泰格医药、美迪西、药明康德、司太立等涨幅均超6%。
对于今日，创新药和CXO方向大涨，主要是一方面这两个细分领域在前一波的医药股中并未有明显的涨幅，属于补涨品种；另一方面就是创新药的拐点有望出现，而CXO又是为创新药服务的，在创新药多重拐点出现情况下，CXO行业也将显著受益。
对于创新药，中信建投研报提出观点表示，经过一段时间的调整，创新药行业迎来多方面改观，政策面医保谈判规则进一步明确，鼓励和加速创新药进医保的态度更加明确，行业面内部“出清”加速进行，构建多层次健康生态。2022年，创新药领域迎来诸多突破，阿兹海默病、血友病、减肥领域进展瞩目，个性化癌症mRNA疫苗也读出IIb期临床结果，技术进步推动生物技术创新持续进行。国内企业也即将在2023年迎来多方面催化。展望2023年，看好头部创新药公司。
因此，对预期“喝酒吃药行情难以持续”，白酒股要开始越涨越卖，医药股则维持低吸创新药和CXO方向。
消费电子拐点出现了？
对于消费电子来说，2022年是艰难的，申万消费电子指数从2022年1月5日下跌开始，到今天刚好的一年时间，一年跌幅超41%。
今日申万消费电子指数大涨2.84%，歌尔股份、国美通讯、惠威科技涨停。
消息面上，近日，被苹果寄予厚望的VR头显设备最新细节也曝光，市场预计苹果将会在明年下半年正式推出这款VR头显设备。此外，1月5日早间，索尼在CES 2023发布会中正式发布其头显设备PS VR2，该设备将于2月底上市。
此前，东山精密发布澄清公告称，近日关注到有台湾地区媒体报道“苹果公司要求供应商减产，立讯精密受创最大”一事。为了避免媒体报道对投资者产生误导，现予以澄清说明。受此影响，昨日多只苹果概念股大跌，其中立讯精密跌停，东山精密跌9.36%，歌尔股份跌2.8%。
中国信通院的数据显示，2022年11月，国内市场手机出货量2323.8万部，同比下降34.1％。
随着海外两大VR巨头VR头显产品接连面世，也令国内光学赛道迎来久违的热闹。5日早间，国内VR光学头部厂商股价纷纷大涨，其中歌尔股份盘中涨停，而港股舜宇光学科技也一度涨逾8%，腾景科技也最高涨7.59%，联创光电最高涨逾5%。在手机消费低迷情况下，VR将在2023年的电子消费中给予厚望。
歌尔股份也对此作出回应。该公司方面称，目前VR订单比较正常。据了解，其AR/VR业务被纳入智能硬件业务板块中。根据半年报，截至今年6月末，该公司智能硬件营收占比为56.90%，同比增长121.32%。
中航证券研报指：作为一种新兴业态，元宇宙有望成为下一代生产力工具，伴随数字经济政策持续加码和虚拟现实硬件终端的放量，元宇宙应用加速落地。国盛证券顾晟预计，AR和VR头显在未来数年将持续增长30%以上，到2026年的出货量将达到3510万台。
从估值角度来看，消费电子目前的PE为20.70倍，创出历史的新低，明显具备配置价值。
金股组合
通威股份、隆基股份、太阳能、福斯特、能科科技、山东赫达、宁德时代、平安银行、兴业银行、东方财富、三全食品、药明康德。
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（注意：再好的逻辑，也需要结合市场情绪和大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
