昨天大跌3.88%，今天大涨4.13%，这不是过山车，这是A股半导体板块这两天的走势。真是太嗨了！

昨天让人恐惧，今天让人惊喜！但昨天割肉的只能拍大腿，哈哈！

半导体大涨，直接带动科创50大涨，指数大涨3.28%。三大指数集体收涨，创业板涨幅近1%。

(资料图片)

两市成交额再度超万亿，全天成交11150亿元，连续9个交易日成交额在万亿上方。

值得注意是机构加速调仓换股，昨日大涨的旅游酒店、食品饮料等消费股今日全线调整，资金切换到半导体科技方向。

从资金的运行轨迹上看，消费、新能源的每一次反弹都是为科技股的上行挪腾资金。

1600亿半导体设备涨停，半导体掀起涨停潮

半导体无疑是今日最靓的仔，申万半导体指数大涨4.14%。半导体各细分行业均全线大涨。其中半导体设备涨幅最大，指数涨幅达11.11%，创历史单日最大涨幅，耐科装备、联动科技、拓荆科技20CM涨停，金海通、至纯科技、北方华创、华亚智能涨停，涨幅最小的文一科技涨幅超3%，超过80%的公司。

此外，半导体制造、半导体材料涨幅6%，半导体封测、功率半导体涨幅超3%，EDA概念、集成电路设计涨幅均超2%。

对于今日半导体板块大涨由于3点利好推动。

首先，最高层在北京市调研独角兽企业发展情况时指出，要加快芯片研发制造等关键核心技术攻关，着力稳定产业链供应链，打造更多具有话语权的产品和技术，推动产业发展实现更大突破。

其次，1600亿元市值的北方华创在13日晚间披露一季度业绩预告超出市场预期，预计一季报归母净利润为5.6亿元至6.2亿元，同比增长171.24%至200.30%。值得一提的是，在全球半导体产业仍处于寒冬的背景下，特别是海外头部半导体设备公司减少2023年的资本开支减少的情况下，国内半导体公司业绩却逆势增长，表明国产替代持续加速推进，国产半导体设备公司显著受益。

第三，周四半导全线大跌，为市场低吸提供了绝佳的机会，同时当前半导体估值处于10年低位，底部特征明显调整进场的机会。

在周四复盘文章《半导体大跌！慌？倒车接人or行情结束？另一超跌板块资金开始发力》

4月4日的复盘文章《沪指4连阳！新一轮上攻由内资主导！牛市旗手行情即将启动》

值得注意的是，2月以来笔者的问题就一直强调半导体是绝佳的布局机会

因此，对于当前半导体来说，每一次大调整都是一次绝佳的配置机会，而不是感到恐慌。

配置上，继续配置半导体各环节公司。优先配置设备和材料、存储、算力等方向的芯片

锂矿反弹，触底了？

近期跌跌不休的锂矿迎来强势反弹，能源金属板块指数大涨超5%，值得注意的是，板块指数从历史高点回撤近50%。

个股方面，永兴材料涨停，天华新能涨幅一度超13%，赣锋锂业、天齐锂业涨幅一度逼近涨停。

那么，锂矿股到底了，还有下跌空间？

目前来看，锂矿股顶多算超跌反弹，判断锂矿股是否止跌企稳，要看碳酸锂的价格什么时候止跌。

进入2023年以来碳酸锂价格加速下跌，4月13日，碳酸锂价格跌破20万元/每吨的价格，截止4月13日，电池级碳酸锂的价格为19万元/吨的价格，较历史高点60万元/吨，较去年年底价格跌幅达68%。

从目前情况来看，并未看到碳酸锂价格出现企稳的迹象，有机构预测预计会下跌到15万元/吨，行业平均成本在10-15万之间。因此，碳酸锂价格下跌速度将放缓看，随时有可能短期企稳。股价也有望超跌反弹，可以试错下。

但需要注意的是，锂矿公司二季度业绩出现大幅下滑已经铁板定丁的事情，高成本的锂矿公司没有优势，可以关注成本端优势的锂矿公司，如盐湖提锂方向。

以上观点不构成任何操作建议，股市有风险，投资需谨慎。本报告基于独立、客观、公正和审慎的原则制作，信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。