1、行情回顾

【资料图】

本周市场调整，沪指周中走出三连阴，周五午后翻红，调整后短期或有所反弹，维持趁回调分批配置优质公司策略。存量博弈情况下，结构轮动的特征较突出，主线不清晰。数字经济有业绩超预期的利好，算力及光模块方向或持续活跃；新能源板块整体性机会仍然在孕育之中，可重点关注光伏新技术路线及风电零部件领域。汽车出口数据强劲，把握汽车零部件环节的高性价比公司，中期机会较清晰。中特估有企稳态势，分批布局低估值和高股息央企。投资建议，仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。股民福利！点此免费领取新浪财经vip会员>>

数据来源：平安证券，萝卜投研

北向资金近30日流向如下：

数据来源：平安证券，wind

2、盘面分析

芯片需求升温，算力概念上涨

事件消息：

国内外巨头推出生成式 AI 产品加入大模型竞赛，微软发布 Microsoft 365 Copilot，打破了传统办公软件的方式。META 相继发布其大语言模型 LLaMA，和针对机器视觉领域的通用图像分割模型 SAM。国内巨头企业亦于近期纷纷发布 AI 大模型。

投顾观点：

AI 行业蓬勃发展带动算力芯片需求激增，国际贸易形势变换推动国产替代加速，国内优质算力/存力芯片公司将迎来发展机遇。