美国关键数据两年半来首降 美股和A股有何重大影响?

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作者|郭一鸣,编辑|wjx

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观点:美国12月CPI同比上涨6.5%,环比下降0.1%,为两年半来首次环比下降。通胀回落下,美联储加息放缓趋势明显,而加息周期的拐点也有了预期。尽管这个时间可能不会如预期的那么早,但从情绪上,这对于美股会有一定的正向影响,对全球资本市场以及A股都是间接提振。

昨日,大家都盯着美12月的CPI数据。从最新公布的美国12月CPI数据来看,12月CPI同比上涨6.5%。与市场预期的数值一样。值得一提的是,美国12月CPI环比下降0.1%,为2020年5月以来首次环比下降。据芝商所“美联储观察”工具,12月CPI数据发布后,期货市场认为美联储在2月初的FOMC会议上加息25个基点的概率高达87.7%,而加息50个基点的概率已经降至12.3%。在美国CPI数据两年半来首次环比下降之下,美股迎来探底回升。而当地时间1月12日,欧洲主要股指也迎来全面上涨。而欧美市场的上涨,也给当前A股市场带来提振。

美国12月CPI连续三月增长放缓,2023年美联储仍会加息,但超规模加息的时代可能逐步结束,也就是加息放缓趋势将逐步明显,这对于全球资本市场可谓是一大利好。去年美联储加息周期以来,全球资本市场一片“狼藉”,全球通胀之下大家的日子都不好过。而美股持续走低下,港股和A股也是持续杀跌。

众所周知,虽然A股最核心的决定因素还是内因,但是全球化趋势下,A股还是会受到美股等海外因素的影响的。比如美国的经济政策以及经济走向,会对世界经济走向产生重要影响,进而影响中国经济和资产的表现。而具体到股市上,美股的趋势性走势对A股也有间接的影响,尤其是美股中概股的涨跌,将直接传导至港股和A股,对股市开盘以及同类标的股产生比较大的影响。除此之外,从汇率的角度,美国货币政策也会在一定影响人民币汇率,进而引发海外资金的进出,从而对A股市场产生情绪或实质性的影响。

所以,此次美国CPI数据之所以重要,是因为预期放缓。而美国核心通胀如果能整体走低,美联储加息放缓以及加息周期拐点的预期就会加强,无论对于美股还是A股其实都是利好提振。而当前看,预期在逐步加固,虽然还要关注后续的数据,同时可能距离实际的加息周期拐点仍有时间,但市场炒预期的趋势下,整体积极的影响或逐步显现。而另一方面,至少在当前,相较于去年来说,海外因素对于国内资本市场的影响大幅减弱,我们将逐步转向国内自身因素的影响当中来。而国内疫情防控大幅优化以及政策大发力之下,经济复苏预期在不断加固,对市场的提振不断增强,整体有利于港股以及A股的上行。

总结一下:美国宏观数据释放积极信号,对全球市场带来短期提振。如果通胀超预期回落以及加息周期拐点提前来临,对美股以及A股都是较大的利好。而目前来看,A股影响因素的权重逐步转向国内,在经济复苏预期不断增强下,对市场的支撑和提振力度有望加大,进而推动市场整体向好发展。

作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002

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