期权扫描丨阿里80万张期权单获爆买!散户“新宠”Rivian深陷多空博弈

发布时间:   来源:华盛通

编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士,俗称“smartmoney”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。

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(资料图片)

美国ADP就业数据与非农数据出现分化,前者大超预期,后者不及预期,其中服务业出现减速迹象。截至上周五收盘,道指跌187.38点,跌幅为0.55%,报33734.88点;纳指跌18.33点,跌幅为0.13%,报13660.72点;标普500指数跌12.64点,跌幅为0.29%,报4398.95点。

周一盘前,道指期货跌0.06%,标普500指数期货跌0.23%,纳指期货跌0.42%。就目前而言,市场已几乎完全定价7月再加息。CME数据显示,美联储7月加息25个基点的概率升至86.2%,市场预期利率将保持在5.25%-5.5%区间,直到2024年3月降息。此外,本周将迎来6月CPI通胀数据,可能继续影响美联储货币政策路径。

1、特斯拉$TSLA 上周五收跌0.76%,成交315.9亿美元。期权方面,隔夜总成交量约266万张,看涨期权成交额上升至9.12亿美元。近日特斯拉接连公布最新引荐购车奖励,最高可奖7000元,似有变相降价之举。此前,该品牌还通过官网及社交平台宣布,全新Model S/X现车激励活动正式开启。

2、Rivian$RIVN 股价上周五大涨超14%,在报告了好于预期的季度交付量之后,该股持续反弹,上周累计涨幅超48%。根据数据显示,Rivian在周五创下了日交易量的纪录,有超过1.8亿股的换手率。与此同时,Rivian的期权总成交量在周五晋升至第二位,其中看涨期权未平仓合约高达88万张。该股目前在散户中很受欢迎,是富达公司客户平台上仅次于特斯拉的交易最活跃的股票,它也是社交媒体网站stocktwits上的热门股票之一。

3、阿里巴巴$BABA 上周五期权总成交量激增至80万张,看涨期权成交量较看跌期权高出约2倍。随着人行开出对蚂蚁集团71.23亿元人民币罚款,市场预期蚂蚁集团整改步入尾声,蚂蚁集团主要股东之一阿里巴巴港美股同步大升。持有蚂蚁集团33%的阿里巴巴周日公布,正在考虑是否参与拟议的股份回购。

4、区块链概念股Marathon Patent$MARA 周五收高2.28%,成交9.72亿美元。期权方面,总成交量放大至43万张。据悉该公司6月份生产了979个比特币,同比增长599%。此外, 渣打银行预计比特币将在今年年底上涨至约50000美元/枚,并可能在2024年底达到120000美元/枚。

1、电动车制造商Rivian$RIVN 行权价为22美元,到期日7月14日的看跌期权,上周五成交超1.08万张。此外,另有多只即将在本月到期,行权价在24.5~26美元的看涨期权大单成交,这表明该股目前陷入多空博弈状态。Wedbush分析师将对Rivian的目标价从25美元上调至30美元,相信在展望Rivian未来12到18个月的表现时将看到更多的利好消息。

2、市场资金上周五涌入Riot Blockchain$RIOT ,该股周五大涨14.33%。其中,行权价14美元,7月14日到期的Put单,当日成交量近5.5千张。

3、电子商务服务公司Shopify$SHOP 将于7月26日披露财报,到期日为8月18日的Put单出现成交异动,行权价45美元的看跌期权成交超9千张

1、美国电动汽车公司Mullen Automotive$MULN 上周五回落近13%,隔夜期权总成交为8.56万张。隐波率环比微降至477.85%,IV百分位94%。值得留意的是,该股过去一周曾暴涨78%。

2、人造肉概念股Beyond Meat$BYND 上周五大涨8.44%,期权方面,隐波率环比升至123.61%。消息面上,Beyond Meat于7月4日在Costco扩大了产品组合。另外,该股将于美东时间8月3日披露最新季度财报。

注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~

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