实时:泰兴城投拟发行4亿超短期融资券,申购区间为3.5%-4.37%

发布时间:   来源:坤舆商业

泰兴市城市投资发展集团有限公司

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(资料图)

发债信息

1月9日,泰兴市城市投资发展集团有限公司发布2023年度第二期超短期融资券申购说明。

经中国银行间市场交易商协会【中市协注[2022]SCP465号】文件批准,靖江市华宇投资建设有限公司将在全国银行间债券市场公开发行“泰兴市城市投资发展集团有限公司2023年度第二期超短期融资券”

本期债务融资工具的发行规模为人民币4亿元,期限210天。每家承销商基本承销额为0万元。本期债务融资工具按面值发行,申购区间为3.5%-4.37%。本期债务融资工具申购期间为2023年1月9日-10日。

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公司简介

泰兴市城市投资发展集团有限公司成立于2019年12月16日,法定代表人为葛斌。经营范围包括市政建设工程、城市道路、交通设施、监控设施、交通信号灯、污水管网、农村水利设施、垃圾填埋、基础设施工程建设开发,承接各类工程代建服务;城市管理服务;做好投资供水、供气、城区保洁、垃圾处置、环卫设施采购、规划编制设计、道路绿化、智慧城市建设、城区乡镇电费服务;土地一级市场整理开发、房地产项目施工及销售、房屋拆除工程施工。

#风险预警

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债务规模进一步增加,短期偿债承压。截至2022年3月末,公司总债务规模为314.41亿元,债务规模增加较快,当期末信托、定向融资等非标债务占比为11.38%,2022年及2023年需偿还的债务(不含应付票据)分别为95.67亿元和56.51亿元,需持续关注到期债务偿债安排。

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盈利主要依靠投资收益和政府补助。公司业务自身盈利能力较弱,利润总额对政府补助、投资收益等非经营性损益的依赖较大,其中投资收益以对外拆借的利息收入及理财收益为主,公司盈利的稳定性需关注。

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公司资产流动性较弱。公司资产集中在存货及其他应收款,截至2022年3月末,以待开发土地和代建工程为主的存货合计308.09亿元;以与政府部门及国有企业的往来为主的其他应收款151.60亿元,合计占期末总资产的68.06%。此外,当期末,公司其他流动资产12.54亿元主要为与区域内其他国企之间的资金拆借,对资产流动性产生一定影响。

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对外担保存在一定或有风险。截至2022年3月末,公司对外担保余额合计121.25亿元,占净资产的44.91%,担保规模及担保比率同比均有较大上升,其中对民营企业担保3.50亿元,对象主要系江苏中丹集团股份有限公司及其子公司。公司对外担保规模较大,且涉及民营担保金额较多,存在一定或有负债风险。

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对下属子公司的管控面临挑战。公司成立时间较短,并表范围内企业众多,且对下属子公司主要为行政管理,相关管理制度有待完善,对子公司的管控力度有待加强。

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