本文首发于公众号“私募排排网” 。
2023年开年，在美国通胀持续回落、国内稳经济增长政策发力、地产融资政策效果显现，叠加疫情防控优化下，经济呈现弱复苏态势。在此背景下，资本市场表现异常活跃，截至1月17日，A股三大指数悉数收红，北向资金也疯狂扫货，年初至今累计净买入已超800亿元。
而新股发行市场，虽然临近春节仍然热闹非凡。除了百利天恒、迅安科技两家公司已相继在科创板和北交所完成上市，另外还有阿莱德、凌玮科技、湖南裕能、裕太微等多家公司在排队等待申购。
(资料图片仅供参考)
从1月份已上市或拟上市公司公布的网下获配股东来看，私募大佬林园依旧动作频频，最新持仓动向也相继曝光。
年初继续买进4只新股
新股打新一直是林园重点参与的领域，在去年年底，林园就曾通过打新买入多家上市公司，并且收获了不错的效益，具体详见《林园“罕见”公开现身！13家买进公司传捷报，2家股价翻倍！》，在新的一年，其依旧没有停止抢筹新股的步伐。
Choice数据显示，截至1月16日，林园短短两周就现身抢筹了4家公司。其中，获配金额最多的是拟在科创板上市的英方软件，林园投资旗下产品共有195只获得配售，合计获配16.82万股，获配总金额650.44万元。
公开资料显示，英方软件是上海市科技小巨人企业、上海市“专精特新”中小企业，专注于数据复制的基础软件企业，主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务，是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级数据复制技术的高新技术企业之一。
公司相关产品覆盖了容灾、备份、云灾备、数据库同步、数据迁移等经典应用场景，同时也推广到了智能灾备管理、数据副本管理、数据流管理、大数据收集分发、数据跟随等更多应用领域。2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 1.14亿元，较去年同期增长33.59%，其中，7-9 月实现营业收入 5782.06 万元，较去年同期增长78.83%。
在另外三家获配公司中，其中有两家，林园投资旗下产品获配金额也在100万元以上，且获配产品数量均接近200只，另外一家获配金额接近100万元。
从这四家公司的基本资料来看，基本都属于各细分领域的龙头，也正符合林园的选股标准，即婴儿股本、巨人品牌的企业，这类公司的股票属于小盘绩优股。
值得一提的是，林园之所以频繁抢筹新股的原因之一，或许是他认为牛市初期已来。去年九月份，他就曾表示，市场虽然受到了很多因素的影响，但总的来说整体趋势还是在牛市当中运作。而在私募排排网去年12月30日的路演活动中，林园再次坦言，现在就是牛市初期。
依旧看好“嘴巴”相关消费
作为一个具有鲜明性格的私募投资人，林园的观点被不少人所熟知。虽然高频参与打新，但是林园中长期看好的领域仍然是与“嘴巴”相关的消费，具体包括白酒、医药以及其他大消费相关的领域。
就在2022年底私募排排网的路演策略交流会上，林园表达了对于中药、预制菜、白酒等多个板块的最新看法。
对于中药，他认为，中国人还是要相信中药，中药可以起到调理的作用，这是西药所不具备的，50多岁的中老年人更能认识到中药的价值，年轻人还不是中药的消费群体。
在白酒方面，林园认为白酒是一个大行业，也是我们生活中不可缺少的行业。由于过去三年疫情的发生，餐饮业受到了冲击。所以，他认为未来这个行业还是可以有所期待的。
预制菜方面，林园认为，很多人现在变得比较懒，预制菜也因此开始发展起来。当然，预制菜一定是比自己做的菜是要贵的，但现在很多人的收入足以消费得起这种预制菜了。另外，比如在欧洲的餐厅吃饭，都会花费大量的金钱，但如果只是把加工好的东西拿过来加热就能食用，就会便宜很多。所以，这就是一种新的趋势。
从林园历史重仓股来看，其实我们也不难发现其对于大消费的偏爱。片仔癀、金龙鱼的前十大流通股东中都曾出现过林园投资的身影。虽然目前林园投资基本上已经退出了上市公司大股东名单，但是从林园在朋友圈为片仔癀“打call”、现身茅台股东大会、频繁调研金龙鱼的动向来看，或许他并没有清仓上述股票，只是做了分散投资。
去年11月份随着消费的复苏，林园看好的股票也迎来了大涨。截至1月16日，11月份以来，金龙鱼上涨21.23%，片仔癀上涨37.00%，贵州茅台更是大涨44.03%。
除了“嘴巴”相关，林园似乎也在慢慢的扩大投资范围， 2023年他表示将重点关注去三年出现“大问题”的行业，如房地产、航空业、酒店业等板块。他认为，最近三年一直受到疫情的影响，一些行业的经营、市场表现都已经进入了谷底，这些行业很有可能在2023年向新的目标迈进，“困境反转”不无可能。
率先反弹，居于百亿首位
自去年11月份，受各种利好因素影响，A股市场大幅反弹，主观多头私募基金开始回血，而林园投资也突出重围，业绩开始大幅反弹。根据私募排排网统计，12月份林园投资业绩居于百亿私募首位，其旗下有业绩展示的248只基金产品中，有205只12月份都获得了正收益，也就是说82.66%的产品都是赚钱的。
其中，“林园投资32号”12月收益达***%，涨幅居于前列，该基金成立于2017年，是一只主观多头基金。
从行业配置上来看，12月底，“林园投资32号”配置了近75%的食品饮料领域股票和16.67%的电力设备领域股票，另外还有8.11%的美容护理领域股票。其中，配置最多的食品饮料，正是12月份的热门板块，根据Choice数据显示，食品饮料12月份累计上涨了10.78%，在31个申万一级行业中居于前列。
图片来源：私募排排网组合大师
由此可以看出，林园在配置上与他看好“嘴巴”的观点一致，与此同时，食品饮料的大涨，也说明了林园对行业的前瞻性，似乎印证了“股神”的称号。
而在长期业绩方面，林园亦有不错的表现，私募排排网数据显示，林园自任职以来累计收益达***%，年化收益达***%。其中，林园投资2号，截至2022年12月30日，累计收益达***%，年化收益达***%。
作为投资者心中的投资大佬，在新的一年，林园又将给我们带来什么样的“惊喜”，值得我们拭目以待。
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