空翻多!有人喊出能上4000点?

发布时间:   来源:引领外汇网

大家好,我是牛四哥,可以叫我牛哥,或四哥!大家有什么不懂的,可以直接留言或私信和我互动,欢迎欢。

今天和大家聊聊场,油气设备,猪肉。

01

市场

市场以温和震荡形式消化获利盘,三大指数全天围绕平盘附近震荡,上证指数还能收红盘,而创业板在昨日放量大涨近4%,以不缩量的小幅震荡消化获利盘,表现并不弱。

板块上,上涨的主要是昨日市场大涨的时候涨幅相对较低的油运、港口和调整半个月的医药,而调整的主要是新能源成长赛道,杀跌比较猛的却是前期涨幅较猛的农业种植方向。总体,还是良性轮动。

另外,亏钱效应主要还是来自游资题材的人气妖股,昨日涨停今日再跌停的一抓一大把。风格切换下,游资题材还在退潮当中,不看。但值得一提的是,许多A字下杀的票,并非一字闷杀,开始给出跑路的机会,短期有个情绪小修复的预期。如果给你机会跑出来了,就别再进去了。

风格切换下,机构开始干活了,那就多看中长期机构喜欢的趋势票。牛哥在前面的汽车文章中,光伏组件中,都给出了一些趋势票。在主线明确下,跌了敢进,涨快了从容走。

当下市场拒绝调整,稍微一下跌就有承接资金,这说明市场真不缺流动性。弱势反弹的特点是,大家都想再涨一点到前期密集成交区再卖,但大盘就硬是到不了,而一旦有人抢跑,就转头向下了。而像现在强势反弹下,资金在逢高减仓后,都想等回调加仓,但大盘只在盘中完成回调,其实也是想补仓的资金太多了。

甚至有美女分析师喊出A股能上4000点,结果公司启动合规调查和问责。牛哥也相信大A能上4000,但这也只是时间问题...

还是说一下,当大家都在等调整的时候市场就不调整,或也是主力的硬核策略,强行掰弯,而一旦大家都空翻多,很有可能又来当头一棒,大A从来都是大上大下,急上急下这就是大A特色。总之,不追涨,不杀跌,盈亏平常心。

今天有两个超跌板块表现强势,牛哥这里集中说一下。

医药:这里的消息刺激仍然是等真实生物揭盲结果。国内首家就是真实生物,而君实生物成份涉及与国外药类似有争议。牛哥认为,医药这块本质上是超跌反弹,资金在情绪大分化,无处可去的情况下,只能选择老龙辨识度的反抽,比如新华制药,精华制药,盘龙药业,中国医药,河化股份,大理药业等。但特效药这里,市场资金几乎审美疲劳,加上套牢盘层层压制,几乎看不到什么空间。

基建:盘中基建板块也是蠢蠢欲动,尾盘甚至有资金去点火天保基建。但牛哥认为现阶段对市场地产基建没多大兴趣。基建能否起来就看专项债,如果专项债起来会有一波,没有的不用看了。前几天,有机构给出数据,今年专项债发行进度约59%预计6月发债将超万亿,但从情绪来看,创近年来单月发债规模新高,也难以再吸引回资金。

02

油气设备

这几天油价全线上涨,根本涨不停,不停涨。市场反应比较强烈的是石油运输类,所谓淘金不如卖铲子,牛哥看好同分支的油气开采设备。

石油公司持续扩产。根据市场从北美的统计来看,22Q1后,美国石油公司上调了今年的资本开支增速至35-40%,比预期高了10pct,中东沙特阿美22年资本开支增长50%。从全球油服公司订单来看,增产资本开支已经开始。拐点是21年四季度,也就是油价80美元上方区域。

另外,一轮扩产周期的长度,取决于下游产能和需求的再平衡。过去8年时间,全球石油资本开支从2013-2014年的2400亿美元/年,下滑到21年的不足1000亿,市场用资本开支保有量和原油产量的比值做了个测算,当前的设备使用密度处于历史最高值,这是周期强度较大的标志之一,从时间来看,有望贯穿22-23年。

还有,当下油价坚挺,油价拐点仍未出现。原油的定价,本质还是供需。供需缺口如果一直持续,油价维持在高水平的概率较大。目前市场来看,有效供给太少。除非大强度的资本开支。根据EIA的预测,全球原油供需平衡到2023年9月才会出拐点。弹性比较大的应该是油气设备行业,油气设备即将进入利润拐点阶段,继续跟踪杰瑞股份、迪威尔、中曼石油、中海油服和海油工程。

03

猪肉

猪肉板块是牛哥最喜欢跟踪的板块之一,主要是该产业链相对简单,数据比较透明。在猪周期底部下,整个板块下跌有限,而上涨空间却可以有几倍

牧原昨晚发公告,5月生猪收入84.09亿元,环比同比分别+5.9%、+24.03%,商品猪销售均价每公斤14.87元,环比同比分别+18.39%、-15.8%。另外,有机构给出5月能繁环增1.23%(4月去化0.13%),自2021年6月以来能繁存栏首度环增。5月全国生猪均价15.43 元/kg,环增15%。这么一看,猪价上涨时间和幅度超产业预期,养殖户对后续市场乐观程度普遍提升。

这样一来,市场担心下半年养殖回暖刺激补栏,能繁母猪存栏如果环比持续增加的话,会压低明年下半年的猪价,也导致整个生猪周期见底时间延长。这也是猪价上涨,而猪肉板块却进入调整的主要原因。

那其实现在买猪肉股的逻辑和去年9月,以及3月那轮上涨就不一样了。去年9月买的是“低猪价+高产能+低股价“,3月那轮买的是“低猪价+次高产能+次低股价”,而当下这个位置比较尴尬,处于“次低猪价+次低产能+次低股价”,所以市场上的分歧也比较大,这一段时间以来,猪肉板块指数都是沿着年线窄幅震荡。

猪周期上行阶段还需要一定时间,但也是时间问题。但如果开始逐渐布局的话,可以等来“次低猪价+次低产能+低股价”的位置,然后迎来一波拉升。就看你资金性质及操作风格了,是想稳健一些,还是资金高效利用多一些。关注的话,主要还是看牧原股份、温氏股份、新希望。

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