本文由公众号【阿杰说量化】发布

你在做股票的时候遇到过一个叫量化股票交易的名词吗？那么你知道量化股票交易是什么意思吗？下面我将带你学习量化股票交易的相关知识和概念。学完之后，大家都会有一种清晰的感觉。

量化股票交易是指用先进的数学模型代替主观判断，利用计算机技术从大量历史数据中选择各种可能带来超额收益的“大概率”事件来制定策略，从而大大减少投资者情绪波动 避免在市场极度狂热或悲观时做出非理性的投资决策。

近年来，量化交易也成为中国投资界的热门话题。事实上，量化交易并不像人们想象的那么神秘。在实际使用中，“量化交易”有两层含义：

一、狭义上，是指定数量的交易内容，即自动将交易条件转换为程序和指令；

二、从广义上来说，是指系统化的交易方式，即综合交易系统。也就是说，智能决策系统会根据一系列交易条件，将丰富的经验与交易条件相结合，对交易过程中的风险控制进行管理。

相信通过以上的讲解，我们可以对什么是量化交易有一个清晰的认识。量化交易的主要特点是股票的买卖不再由主观判断决定，而是由量化模型决定。

量化股票交易是一种经过严格分析计算的科学方法，由数据和模型做出决策。只要严格遵守，即使是简单的低市盈率投资方法也可以赚取巨额利润。量化交易定量投资本质上与传统的定性投资相同。两者的区别在于，量化投资管理是“定性思维的量化应用”，更强调数据。

量化交易具有以下特点：

1.纪律。决策是根据运行模型的结果做出的，而不是凭感觉。纪律不仅可以控制人类的弱点，如贪婪、恐惧和运气，还可以克服认知偏见和被跟踪。

2.系统化。具体表现为“三多”。一是多层次，包括三层次模型：主要资产类型配置、行业选择和资产特定选择。其次，从多个角度来看，量化投资的核心概念包括宏观周期、市场结构、估值、增长、盈利质量、分析师盈利预测和市场情绪。三是多数据，即海量数据的处理

3.套利思路。量化投资通过全面和系统的扫描来捕捉错误定价的机会，以发现估值下跌并通过购买被低估的资产和出售被高估的资产获利。

4.获胜的概率。首先，量化投资不断挖掘历史数据，寻找预期会重复的模式并加以利用。

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