顶点财经:北向资金大举买入,权重价值引领指数行情

发布时间:   来源:新讯财经

上周指数突破趋势压力位,超预期上涨,特别是上证50,已经修复了中秋节以来所有的跌幅,主要驱动因素来自于北向资金的大举流入。而北向资金主要的投资风格是价值、权重配置,从板块来说主要是白酒、医药、地产后产业链的家居用品、装饰装修等消费属性的板块。伴随着指数突破上行,场外资金被一定程度的逼空,市场成交量放大,金融板块产生了一定的趋势行情。

北向资金之所以持续流入,主要是两方面原因。一方面是十二月份金融数据超预期,核心数据如下:2022年12月份,社会融资规模增量为1.31万亿元,比上年同期少1.05万亿元,12月份,人民币贷款增加1.4万亿元,同比多增2665亿元,12月末,广义货币(M2)余额266.43万亿元,同比增长11.8%,增速比上月末低0.6个百分点。另一方面,在全面放开经济复苏冲击最严重的月份,经济情况都没有想象中的糟糕,那么对于第四季度的经济预期必须上移动,同时对于今年1月甚至是第一季度的数据预期也要提高。

我们再看一下创业板指,创业板指经过三次筑底,突破前期箱体上沿,随着上证逼空行情的演绎,由于临近春节,大部分增量资金不会在年前进攻,逼空不会极致演绎,但是如果年后北水依然持续买入,增量资金将在年后入场,大概率会带领创业板指放量突破年线压力位。


(相关资料图)

从上证和深证来说,年前我们跟随北向进行布局,潜伏年后的踏空资金入场后带来的上行溢价,我们主要关注北向流入最多的板块,包括白酒、银行、保险、医药等价值权重板块,另外由于指数放量上行预期,可以关注大金融的趋势机会,我们关注个股,包括财富趋势、大智慧、湘财股份、东方财富。

赛道板块我们重点关注光伏新技术的布局。相比于P型组件,N型组件的系统端优势更明显,拥有更高的效率和单瓦发电量,在相同的安装面积条件下,N型组件更节约成本可以实现更高的装机量,提升电站收益率。而POE胶膜的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性具备其他封装材料不具备的天然优势,是现在双面组件及N型电池异质结电池的主要封装胶膜。所以POE胶膜是有足够资格和逻辑与那电池、PET铜箔、HJT、钙钛矿位列未来赛道新技术重要分支的。

POE胶膜的核心上游原材料是POE粒子,目前国内没有规模化量产的企业,国内胶膜产能第一的福斯特也是进口的海外粒子,这就带来了国产替代的机会。虽然国内目前没有规模化的供应商,但是已经有国内的企业在尝试技术和产能的突破了。POE粒子制备的两个难点和核心壁垒:α-烯烃、茂金属催化剂。其中α-烯烃是制约的卡脖子要素,占POE产业链利润约60%。

通过市值和产能对比,我们关注以下几只股票

聚赛龙,子公司科睿鑫研发EVA、POE,目前小批量供货。可以对标2022年的绿康生化,因为收购了一家POE公司年涨幅400%。

天洋新材:2022年胶膜产能1.6亿平方米,2023年3.5亿平方米,2024年达5.1亿平方米。并且天洋近期定增顺利获批,计划募资总额不超过11.6亿元,拟投入8.4亿元扩建光伏胶膜产能,支撑公司股价的中长期快速增长。

鼎际得:深耕聚烯烃催化剂,在积极推进茂金属催化剂的产业化,公司公告发布了产能规划,一期产能建设年产20万吨POE、30万吨α-烯烃。

柯友浪(执业编号:A0380621090002)简介:

顶点财经首席投顾,荣登纳斯达克时代广场大屏,新浪金牌理财师,曾任较大规模的阳光私募基金经理,曾受邀参加LME亚洲年会,拥有十余年市场经验。现任摇钱术至尊版APP常驻嘉宾,以直播、视频、专栏文章等多种形式持续和广大投资者分享专业见解。

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