突发利空!黑色星期五上演?AI应用方向涨停潮,AI炒作进入新阶段 看点

发布时间:   来源:元朝_Analysts

5月11日,A股继续呈分化态势,三大指数涨跌不一,沪指冲高回落小幅收跌;创业板延续反弹,盘中涨幅一度超1%。

个股上看,涨多跌少,近3200股上涨,其中62股涨停;1700+股下跌,37股跌停,市场情绪回归至正常的结构性中。

从成交额上看,今日两市成交额显著下滑,全天成交8959亿,较上个交易日缩量1242亿,连续两个交易日大幅萎缩,跌破了万亿成交额,终结了连续23个交易日成交额在万亿上方的格局。若后续成交额不能重返万亿上方,则再度进入低迷的板块轮动节奏中。与此同时,北向资金也陷入低迷态势中,全天净买入0.29亿元,其中沪股通净卖出5.33亿元,深股通净买入5.62亿元。


【资料图】

从盘面上看,板块涨跌互半。AI+应用端再度爆发,传媒、教育方向大涨,传媒更是掀起涨停潮,唐德影视、荣信文化、华策影视、华谊兄弟20CM涨停;欢瑞世纪、新华传媒、中国电影、慈文传媒等13股涨停;智能音箱表现活跃,中科蓝汛20CM涨停,奋达科技、国光电器、惠威科技等涨停;此外,纺织服装、工业母机等轮动明显。下跌方向,中船系、液冷服务器、中字头等方向跌幅居前。

AI+应用方向持续受资金青睐

人工智能热度依旧不减,从年初的AI的概念炒作,到AI+硬件扩散到算力、服务器、芯片等AI底层支撑逻辑上,而最强的无疑是AI+应用方向。

AI+传媒:今日AI+传媒方向表现最强,传媒板块掀起涨停潮,唐德影视、荣信文化、华策影视、华谊兄弟20CM涨停;欢瑞世纪、新华传媒、中国电影、慈文传媒等13股涨停。

传媒大涨还是消息不断催化,有行业消息面上,也有相关上市公司在AI 领域不断传出利好。

个股消息面上:引力传媒10日晚间公告,公司与北京澜舟科技有限公司签署了《战略合作协议》,双方基于合作共利原则,面向内容及营销领域共同布局基于AI2.0时代的AIGC轻量化模型及产品应用;华策影视近日在接受机构调研时表示,今年将从“科技重塑产业链”的战略视角,在研发合作、应用开发、人才储备、战略投资等方面狠抓落地;荣信文化近日表示,公司与科大讯飞于2023年5月5日签订战略合作协议,双方将合作致力于智能阅读服务体系的搭建,并以培育智能化数字阅读服务体系为目标,推动更多人工智能技术在文化产业方面的落地应用。

行业消息上,人工智能热度蔓延至音乐领域,近期过气歌手AI孙燕姿,靠着各种各样的AI“分身”翻唱不同曲风的歌曲火爆全网。AI孙燕姿主要是利用AI技术提取歌手孙燕姿的音色特征,对其他歌曲进行翻唱。

为什么AI+应用方向,会成为市场持续追捧的方向?主要还在于AI+应用方向是AI最快落地的领域,也是最快实现盈利的方向。因此,当前AI炒作已经从此前的眉毛胡子一把抓的概念炒作阶段,到了业绩驱动阶段。

AI+教育:教育板块今日继续大涨,美吉姆、中国高科、传智教育、学大教育、国新文化5股涨停。

对于教育板块的大涨,一方面近期产业催化消息较多,国外教育技术公司Duolingo的业绩超预期,接入GPT-4后用户增长强劲;学而思发布MathGPT,希望通过MathGPT弥补和攻克通用大语言模型难以解决的,在数学学习领域题目要解对、解题步骤要稳定清晰、解题要讲的有趣及个性化的问题;科大讯飞发布教育产品;另一方面在于受到疫情、政策等原因影响,教育板块前期业绩受到明显影响,个股跌幅较大,随着经营常态化,2023年业绩和估值有望得到修复。

AI+硬件(智能音箱):今日智能音箱方向大涨,中科蓝汛20CM涨停,奋达科技、国光电器、惠威科技等涨停。

对于AI+智能音箱方向大涨,主要是消息面上,连日大涨的国光电器关注函回复确认ChatGPT智能音箱拟于本月推出,公司与某海外潜在客户达成合作意向,由公司负责研究、开发、设计能搭载ChatGPT的智能音箱。搭载类 ChatGPT 的消费者终端于近期密集上市,其颠覆性的用户体验和创新的人机交互方式,将使AI终端设备快速放量,类GPT终端使用场景多为高频交互,云端算力的需求响应将面临爆炸级激增,相应的算力成本最终要分摊到终端消费者承担,或将进一步加速终端厂商的商业化之路。

这表明,AI硬件领域在最佳落地应用在智能音箱领域,而智能音箱在接入AI功能将快速推高销量,公司业绩有望迎来大增。

而随着AI率先在智能音箱落地,未来更多消费电子有望迎来AI的落地。预计后续AI会扩散至消费电子气体领域。此外,AI+电商方向也有望持续走强,电商环节在AI加持下,提高效率,降低成本。

4月社融数据

盘后,央妈公布了4月是社融数据,数据显示,4月社会融资规模增量为1.22万亿元,比上年同期多2729亿元,预期是20000亿元,前值53800亿元,大幅不及预期。

其中,4月份人民币贷款增加7188亿元,同比多增649亿元。4月贷款没有大幅增加,主要还是居民住房贷款显著下滑,减少2411亿元,其中,短期贷款减少1255亿元,中长期贷款减少1156亿元,表明居民买房消费意愿持续下降。这直接影响到了直接贷款额度。

4月份人民币存款减少4609亿元,同比多减5524亿元。住户存款减少1.2万亿元,非金融企业存款减少1408亿元,财政性存款增加5028亿元,非银行业金融机构存款增加2912亿元。

这对指数来讲短期形成利空的,但整体来看对市场的影响有限,预计会呈现探底回升的走势。

以上观点不构成任何操作建议,股市有风险,投资需谨慎。本报告基于独立、客观、公正和审慎的原则制作,信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。

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