美东时间周三（10月12日），美股尾盘转跌，标普500指数、纳指录得日线“六连阴”。标普500指数收跌0.33%，道指收盘跌0.10%，纳指跌0.09%。

期权市场方面，交易活跃度与前一个交易日基本持平，期权成交总量为34,277,912张，前值34,352,226张，仍低于90日平均成交量。其中，看跌期权合约占比53%，看涨期权合约占比47%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比15.4%，信息技术成交占比15.3%，通讯服务成交量占比9.3%。ETF期权成交量方面，宽基ETF期权成交占比33%，固收ETF期权合约占比2.8%。

【资料图】

个股期权方面，820只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值948；其中前100只个股期权成交量占比81%，前值79%；另外有1818只个股无期权成交，前值1758。

周三（10月12日），非必选消费、信息技术和基础工业板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、阿里巴巴、蔚来、亚马逊、爱彼迎、美国达乐公司、达美乐比萨、皇家加勒比邮轮、Ulta、Funko

当日新增上榜：蔚来、爱彼迎、美国达乐公司、达美乐比萨、皇家加勒比邮轮、Ulta、Funko

重点动态：

阿里巴巴 $BABA 连续第二日出现Call大单，2023年3月17日到期、行权价格为85美元的期权链出现看涨期权大单。但值得关注的是，从阿里巴巴期权成交总量来看（见下文，期权成交总量TOP10图），阿里巴巴看跌期权合约总量远超看涨期权，沽购比达到5.62，前一个交易日沽购比约为0.54。达美乐披萨出现10月14日到期、行权价为305美元的看涨期权异动大单。

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马斯克变身香水推销员！当地时间周三，马斯克旗下公司推出一款名为Burnt Hair的香水，每瓶售价为100美元。马斯克还在社交平台上发文称，“请买一下，这样我就能买下推特了”。 蔚来CEO李斌日前在接受采访时表示，希望蔚来汽车能在2030年能跻身行业前五。关于盈利问题，李斌称，蔚来汽车已有了相应的计划，会一步一步地赢得利润。特斯拉花了16年时间才实现盈利，而蔚来汽车肯定用不了那么长时间。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：苹果、Momentive Global、美国超微公司、微软、DocuSign、英伟达、Adobe、思科、英特尔、美光科技

当日新增上榜：Momentive Global、DocuSign、Adobe、思科、英特尔、美光科技

重点动态：

苹果 $AAPL 现11月18日到期、行权价格为140美元的看跌期权大单。美股Q3财报季已经拉开序幕，MLIV Pulse的最新调查显示，60%的受访者认为苹果公司至关重要，它将提供经济的一系列迹象，如消费者需求、供应链、美元飙升以及利率上升的影响。 微软 $MSFT 现10月14日到期、行权价格为235美元的看涨期权异动，同时Adobe出现看跌期权大单。最新消息指，微软推出免费P图软件Designer，正面挑战“王者”Adobe。

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据报道，英特尔计划裁掉20%营销和销售人员，并进一步分离设计和制造团队。当地时间周三，美国银行证券分析师Vivek Arya表示，对英特尔予以“跑输大盘”评级，并将目标价定为每股30美元。

3.工业板块

当日榜单TOP10：Nikola、联合大陆航空、优步、波音、Lyft、艾默生电气、达美航空、通用电气、安飞士

重点动态：美国共享出行平台Lyft $LYFT 出现2025年1月17日到期、行权价为17.5美元的看涨期权异动。该股继周二大跌后周三出现反弹，收涨超5%。

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此前受消息“美劳工部拟出台新规，或将外包员工定义为雇员”影响，Lyft周二重挫超12%。但瑞穗报告认为，劳工部的提议对于优步和Lyft的风险“有限”。Gordon Haskett也将Lyft的评级上调至“买入”，称市场情绪太过负面。 大摩：维持通用电气“增持”评级，目标价由95.00美元调整至85.00美元。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。）

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

苹果$AAPL 期权合约交易增加，总量超百万张，特斯拉 $TSLA 期权总量达1705733，环比前一个交易日小幅增长。 从Top 10榜单来看，上榜标的中看跌期权合约量均超看涨期权，其中阿里巴巴 $BABA 看跌期权合约量约占总合约量的84.9%。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：网络安全培训平台KnowBe4$KNBE 周三走高，收涨超12%。消息人士称，私募股权公司Vista Equity Partners接近以45亿美元收购网络安全公司KnowBe4。但同时Truist将该公司评级由“买入”下调至“持有”，目标价由28美元下调至24.9美元。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股为14只，前值12只，其中美国在线调查问卷软件及服务提供商Momentive Global获期权市场力挺，上文信息技术股异动大单中也出现该股于11月18日到期、行权价格为8美元的看涨期权异动大单。 当日Put单比率达到100%的个股有5只，和利时自动化HOLI相对期权量比居高位，遭到期权市场看衰。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：猴痘概念股DNA科学应用 $APDN 隔夜暴涨36.5%，本周以来累计涨幅达到120.16%，隐含波动率位于高位。

注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。

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