指数重挫

(资料图片仅供参考)

8月2日，今日三大指数低开低走，盘中三大指数跌幅一度超3%，午后有所反弹，尾盘再次下杀，跌幅均超2%；全市场4400+股下跌，上涨股400出头，涨跌中位数-4.30%，涨停55只，跌停85只，均创4月27日情绪低点。

全市场成交11812亿，较上个交易日放量1873亿，市场放量下跌，恐慌资金出现明显的出逃。值得注意的是，反而是北向资金并未出现大幅出逃的局面，全天净卖出23.11亿元；其中沪股通净卖出5.9亿元，深股通净卖出17.22亿元。不过最大净卖出超67亿元，午后明显有资金去抄底。

从盘面上看，除了农业、军工、半导体设备等少数板块逆势上涨外，其余大部分板块全线下跌。部分赛道股盘中有所反弹，但整体反弹力度有限，尾盘出现回落。下跌方面，基建、大消费、金融等蓝筹板块领跌。

总的来看，今日早盘杀跌主要是有特殊事件影响下的放到下跌，即使没有外围事件的影响，市场的调整会比较小，但短期调整不改中期上行的趋势。当前在国内政策助力转型发展、流动性维持充裕的背景下，中期结构主线仍将以稀缺的高景气制造成长产业为主，建议自下而上围绕新能源、新能源汽车、工业机器人、智能驾驶、军工、半导体等需求强劲的产业链寻找投资机会。

指数上看，沪指收出带下影线的大阴线，创4月27日以来单日最大跌幅，短期均线指标呈空头排列，对指数形成了压制。

从波浪理论来看，，3424开始进入2浪调整中，2浪A-B-C浪构成，当前是处在C浪下跌中，目前是处在C浪中的3浪下跌，午后已经进入了4浪反弹，但整体反弹有效，预计周三会进入5浪下跌中，并存在创新低的概率。不过后半周开始市场将进入新一轮的反弹周期的起涨点。

焦点板块逻辑梳理

【机器人】：今日机器人板块继续保持保持强势格局，个股再掀起涨停潮，鸣志电器6连板，秦川机床5连板，联诚精密4连板，赛象科技3连板，青岛双星、巨星科技、金奥博2连板，宇环数控、中京电子、龙洲股份、博杰股份、爱仕达、派斯林涨停。

该板块近期走势显然超出了市场的预期，一方面资金找不到新的热点；另一方面在制造业升级和制造业高端化是未来的共识，在“十四五”规划明确强调要大力发展先进制造业，同时推动传统制造业高端化、智能化、绿色化升级换代，“十四五”期间我国智能制造将占据重要地位。

此外，今天资金继续延续低位补涨的逻辑。昨天分享的低位补涨品种基本全线大涨。在资金没有找到新的热点前，后续可以持续关注。

关注：远大智能、金奥博、巨星科技、大族激光、博杰股份、尤洲股份

【军工】：今日盘中军工逆势上涨，赛象科技3连板、天和防务、恒久科技、中天火箭、长城军工涨停，天海防务、航新科技涨近15%。细分的航空航天、中船系等均表现不错

板块整体以消息为驱动的情绪博弈，短线为主，不过部分低位品种属于低位补涨逻辑，低位品种后续有望持续走强，可以予以继续关注。

【半导体设备】：半导体设备全天表现强势，申万行业指数最大涨幅超5%，华亚智能涨停、万业企业涨幅超8%，芯源微、北方华创涨幅超5%。

近期半导体设备持续走强，高景气+行业低位。

东吴证券的研报表示，集微咨询预计中国大陆未来5年还将新增25座12英寸晶圆厂。2020年中国大陆晶圆设备国产化率仅7.4%，大部分环节不足10%。此外，2022年Q1全球半导体设备销售额同比增长4.75%、大陆半导体设备销售额同比增长27%。表明国内半导体设备产业高增长的态势没有改变。

笔者在7月21日和7月6日的复盘文章中就提醒半导体设备的机会。而在国产替代长期存在，后续可以持续关注板块的机会

种业

今日种业板块全天逆势大涨，板块指数一度放量大涨近3%。

对于种业今日逆势大涨，一方面除了防御属性外；另一方面就是前期调整足够充分，有开启新一轮的涨势迹象。

5月以来种业板块开启一轮调整行情，主要受到小麦、玉米等期货下降。行业人士仍然估计，粮食危机短期内难以缓解，粮食短缺的问题可能会持续到明年。

全球三大农机巨头之一的爱科集团（AGCO）首席执行官Eric Hansotia表示，该公司当前的农机订单量已经达到了史上最大，在欧洲和美国的农机订单量分别比去年增长了30%和20%。这从侧面反映出当前农民的中粮积极性高企。

因此，种业在经过一个多月的调整后，短期有望迎来一波反弹行情，符合当下资金挖掘低位方向的风格特征。

关注：农发种业、隆平高科、丰乐种业、敦煌种业

金股组合

科创50ETF、圣农发展、航发动力、光启技术、万业企业、彤程新材、雅克科技、大族激光、立讯精密、歌尔股份、东方盛虹

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（注意：再好的逻辑，也需要结合市场情绪和大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。）