天天新消息丨中方信富: 调整21个月的中国平安传惊喜,白马股能回归吗?

发布时间:   来源:中方信富

这里说一下低估值的价值股,最近有些传统白马股不太好,例如雨茅东方雨虹和牙茅通策医疗,这类都属于本身业务受到影响的。


(资料图)

其他业务没有受到影响的低估值传统白马股,虽然股价短期股价不涨,但也是具备很好的长期布局前值的,该涨的还是会涨得

有些时候,投资也要有一个长期的思维,不能只盯着短期的股价波动,风格和情绪这些,都是一时的情绪变动,很难保证一直不变。

例如,很多资深的投资者长期盯着的中国平安,调整周期已经长达21个月,股价从最高90元,回调到现在的40元左右,股价跌幅超56%,已经腰斩。

中国平安是价值投资的超级IP,也是超级白马股,它都跌成这样,其他的白马股就可想而知了。

一方面,我们看到了风格的可怕,另一方面,大部分人还是坚信,这些价值白马股只要基本面没有问题,一定有重新回归的那一天,也会有风格转化的那一天

今天收盘以后,中国平安公布半年报,多少让大家看到了那么一丝希望。

公司上半年,归属于母公司股东的营运利润853.40亿元,同比增长4.3%;年化营运ROE达20.4%;净利润716.76亿元;归属于母公司股东的净利润602.73亿元,同比增长3.9%

上半年净利润同比增幅还同比下降了24%,这个净利润增长数据来之不易,因为从2020年一季度开始,中国平安净利润增长除了2021年一季度外,全都是负的,而且都是两位数下降

当然,这或许也解释了中国平安股价21个月长期调整的原因了吧,这就是经典的“戴维斯双杀”

这也是传统白马股陷入长期调整,并且形成风格转变的一个原因。

从中国平安半年报来看,我们可能看到某一天,中国平安和传统白马股重新回归的那一天,当然,目前来看,这条路还是漫长的

故事之中,没有无缘无故的下跌,也不会有无缘无故的上涨,一切皆有其逻辑所在。当然,这里面,转折点也很重要,例如今天中国平安的半年报数据

今天还出现了一个转折数据,对指数的确实可能有比较大影响,北向资金净卖出92.28亿元,北向资金单天的数据对大盘趋势没有影响,但如果一旦连续卖出,可能会指数预期较大。

至于北向资金谨慎,跟最近几天美元指数强势,非美货币走弱,以及美股也走弱等整体市场环境密切相关,这是市场面临的新风险。

还有一点,最近的节奏有一些新变化,通胀和涨价,特别是天然气、煤炭和能源这些又在慢慢变强,其他的题材在变弱。

当然,这一切也跟欧美天然气价格大涨有关,但是,结果是能源这条主线明显加强,甚至有回归的预期,而其他题材轮动加快,持续性变弱。

总之,一些题材轮动加快,而且前一批人气妖股已经不能带动市场人气。

包括今天券商股异动,价值股底部异动,题材又一轮轮转的开启,包括北向资金的变化,市场可能变化慢慢在开始了

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