环球速读:跌麻了!新能源赛道股砸到怀疑人生

发布时间:   来源:EMBA微金

今天又是嘎嘎跳水的一天,跌幅比昨天还要狠,三大指数跳水跟自由落体似的,到了尾盘跌幅略微收窄,港股三大指数则是集体反弹,恒指涨0.44%报18930点,依旧未能收复19000点,国指涨0.59%报6508点,恒生科技指数涨0.25%报3963点,昨日三者均重挫超2%。今日南下资金净流入31.83亿港元,大市成交额缩量至8.8亿港元。。


(资料图片仅供参考)

本来希望今天是“大涨原因”找到了,结果还是躲不开疯狂星期四,按照国际惯例,还是找一下大跌原因,一定让大家亏得明明白白

接下来找找原因,今天跌幅最大的是光伏、新能源等赛道股板块,包括阳光电源、宁德时代在内的多只新能源赛道股,自近几个月的高位最大调整幅度已逐渐接近30%。

新能源赛道股集体回调,电力设备板块大跌近6%,鹏辉能源、帝尔激光、捷佳伟创等近20余只个股跌超9%。宁德时代继续走跌,股价退守至410元附近,创自6月以来新低。

9月13日,东吴国际副董事长、全球首席策略官陈李在东吴证券2022年金秋策略会上表示:目前,偏股型公募基金对新能源的配置比例达到了惊人的40%,这是A股历史上从未有过的高点。

陈李认为,该配置比例对应的宏观假设是:流动性比较宽松、经济亮点集中在少数赛道、全球通货膨胀可以被抑制、能源危机还会持续。“不能说这个假设错了,但是我个人觉得这个假设在未来六个月会有一些脆弱的地方。”

陈李建议,投资者还是应该做一些行业均衡。“一味地、完全堆积在今年以来的热门赛道上,我觉得还是充满风险的,建议大家还是适度的均衡。”

银行、房地产扛起大旗,逆势上涨。家具产业链也在上涨。

原因很简单,越来越多的城市,放松了限购。陈李认为,地产市场有可能熬过最困难时机,消费场景的恢复也在预期内。

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最后,两市超4100股飘绿,上涨个股仅680余只,成交明显放量,今日达9191亿元。截止收盘沪指跌1.16%,深成指跌2.1%,创业板指跌3.18%。

北向资金净卖出逾41亿元。

内房股集体上扬,富力地产涨超10%,碧桂园涨超9%,旭辉控股集团、龙光集团涨超8%,时代中国涨超7%,华润置地、合景泰富、龙湖集团等跟涨。

消息面上,苏州市区全域调整外地人购买首套房政策,不再需要出示社保证明或个税证明;另外,有消息称广州放宽限价政策,新房备案价可上浮10%、下浮20%。根据中指研究院监测,今年以来全国已有超250个省市优化调整政策超700次,尤其是4-6月政策密集出台,7-8月各地因城施策有所放缓。9月以来,各地因城施策节奏略有加快,一二线城市政策有所跟进。

内银股表现活跃,招商银行涨超5%,邮储银行涨超3%,中原银行、青岛银行等跟涨。

今日,国有六大行(工行、农行、中行、建行、交通银行、邮储银行)和招商银行集体下调人民币存款挂牌利率,银行板块迎来实质性利好。本次调整中,定期存款方面,降幅最大的是三年期整存整取利率,力度达到15个基点,其他期限整存整取利率下调10个基点;活期存款利率同样出现下调,力度为5个基点,至0.25%。目前,国有六大行和招行的人民币存款挂牌利率保持一致。

电力股重挫,华电国际电力股份跌超5%,大唐发电、华能国际电力跌超4%,华润电力、中国电力等跟跌。

开源证券表示,虽然九、十月进入电煤淡季,但基本面或将体现出供需双弱,供给的下行压力或将大于需求下行,而且稳增长政策以及水泥化工等非电煤旺季到来仍有望稳住需求,此外黑龙江召开今冬明春供暖季煤炭保供会议,冬储有望提前开启,淡季或许很短暂,动力煤价格或将继续上涨。

在线教育股连续回调,新东方、天立国际控股跌超5%,新东方在线跌超3%,卓越教育集团等跟跌。

展望后市,国金证券赵伟团队认为,当下港股估值已具有较高性价比,长期配置价值正逐步显现;但短期,海外流动性环境的收紧仍将延续,港股或仍会受到一定程度扰动。目前,恒生指数市盈率正处于估值的历史底部。而高达3.72%的高股息率优势也在进一步显现。向后看,短期海外流动性环境收紧下,外围市场仍会对港股造成冲击;但港股盈利预期有望下半年见底回升,并驱动其后续反转。

来源:中国基金报、格隆汇

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