被罚!海南椰岛“画饼”50亿投酱香酒,证监会:钱从何哪里来?|世界通讯

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撰文|蜜姐&编辑|凯

这是@闺蜜财经的第1166篇原创

近期,上市公司海南椰岛收到了证监会的行政监管“罚单”。

被罚原因是去年海南椰岛发布的一条重大利好信息“信息披露不完整”,但两个月内,该公司的股价短期快速上涨,甚至翻倍!

上市公司的利好消息短期带动股价上涨并不少见,但到底是真利好,还是停留在“吹牛”层面,海南椰岛的例子或许能给蜜友们提供一个有用的参考案例。

图片来源|海南椰岛公告截图

作为为数不多的保健酒上市公司,海南椰岛曾以鹿龟酒闻名全国。

但近些年经历了一系列变故,去年4月,海南椰岛突然称,要投资50亿打造酱香酒梦,业绩并未翻红,股价倒是大涨了,大股东套现上亿元离场......

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海南椰岛的酱香酒之梦:打造一个新的IPO,注资50亿!

2021年4月,海南椰岛公开发布了一份《对外投资公告》,称为了完善其在白酒产业上的战略布局,“抢占核心区域优质酱酒资源”,拟与州省仁怀市茅台镇糊涂酒业(集团)有限公司(以下简称“糊涂酒业”)共同出资成立合资公司。

据公告披露,合资公司的注册资本为3亿元,椰岛酒业以现金资金出资2.4亿元,占注册资本的80%;糊涂酒业以经评估的价值0.6亿元的大曲坤沙酱酒实物方式出资,占合资公司注册资本的20%。

糊涂酒业成立于1998年,拥有680个窖池、350间曲仓和 8条全自动化包装生产线,并持有多个酒类品牌商标。

两家公司合作之初,糊涂酒业有上万吨的优质酱酒基酒存储量,每年产能近6000吨,但业绩并不太好。

图片来源|海南椰岛公告截图

2018-2020年,公告披露,糊涂酒业营业收入分别为:3.47亿元、3.4亿元和2.89亿元,下滑明显。尤其是2020年,近3亿的营收,净利润仅为535万元!

不过,海南椰岛与糊涂酒业的合作,原本是想借此进军酱香酒领域。

按照当时海南椰岛公告的预计,不仅要协助糊涂酒业“打造为仁怀第二大酱香酒企业”,而且要协助其实现IPO,其中的举措就是承诺在未来五年内,向糊涂酒业注资50亿元!

不管是画饼或吹牛,还是真的要全力发展新业务,海南椰岛酱打造的酱香酒之梦,资本市场似乎信了。

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在公告发布前,海南椰岛曾连续三个工作日收盘价格涨幅偏离值累计超20%。

公告发布当天(2021年4月28日),海南椰岛的股价为12.87元/股(前复权价格,下同),到2021年6月15日,海南椰岛的股价飙升至31.86元/股,不到两个月,股价翻倍涨了148%。

图片来源|亿牛网(特此感谢!)

这期间,海南椰岛分别在2021年5月6日和6月11日,发布了相关的投资进展公告。其在资本市场的热度也是一浪高过一浪。

图片来源|海南椰岛公告截图

海南椰岛的酱香酒之梦是否会实现,没有人知道。然而,大股东们却套现了。

2021年4月,海南椰岛的控股股:东北京东方君盛投资管理有限公司(以下简称“东方君盛”)两次通过二级市场交易方式,累计减持公司股份4,482,000股,占公司总股本的1%。

2021年5月、9月,海南椰岛的大股东海口市国有资产经营有限公司(以下简称“国资公司”),通过集中竞价方式减持。

截至2021年9月4日,国资公司通过集中竞价方式累计减持海南椰岛股份17,918,000股,占公司当前总股本的3.9978%(1%为IPO 前取得,2.9978%为集中竞价交易所得)。其中,集中竞价交易的价格为20.05-30.20元/股,减持总金额约为4.03亿元!

03

作为一家1953年建厂的老牌企业,海南椰岛早在2000年就上市了。

凭借椰岛鹿龟酒,曾经其业绩远超劲酒,被市场誉为“保健酒之王”。但随着市场变化,椰岛鹿龟酒无论是产品还是营销,并未能跟上消费者口味的变化,逐渐掉队。

如今,海南椰岛的业务涉及保健酒、白酒、食品饮料、房地产开发和贸易、投资等多个领域,酒类业务是其主营业务,但椰岛鹿龟酒已没落。

2014年,被称为“牛散”的冯彪及其东方系入主海南椰岛,2015年取代国资公司,成为第一大股东。2016年,冯彪更是亲自上阵,成为了海南椰岛的董事长。

图片来源|东方财富(特此感谢!)

冯彪和东方系擅长资本操作,但或许并不擅长企业经营。

东方财富统计的历年财报数据显示,2016—2021年, 海南椰岛的营收分别为:8.46亿、11.43亿、7.06亿、6.25亿、8.08亿、8.334亿;同期归属净利润分别为:-3525万、-1.062亿、4051万、-2.677亿、2431万和-6014万。6年净亏超4亿。

截至2021年底,海南椰岛的现金及现金等价物余额约为8797万。

海南椰岛三季报显示,今年前三季度营收同比下滑15.5%;归属净利润为-1382.6万。其中,第三季度的业绩下滑尤为明显,营收同比下滑28.63%,净亏2495.8万。

图片来源|海南椰岛财报截图

截至2022年9月底,其现金及现金等价物余额约为5773.3万

正是基于海南椰岛的经营状况,证监会的行政处罚中提到,海南椰岛所谓的50亿元投资款“来源存在重大不确定性、尚未确定具体投资方案等情况,相关信息披露不完整”。

最终,中国证券监督管理委员会海南监管局,对时任董事长兼总经理冯彪、董事会秘书杨鹏出具警示函,并将相关违规行为计入资本市场诚信档案数据库。

近些年,海南椰岛也在不断进行业务调整,但效果并不理想,一度成为*ST椰岛。同时,也因信息披露等问题,数次遭到监管部门的问询。

从今年三季度的经营数据公告来看,海南椰岛的鹿龟酒系列仍然大幅下滑,前三季度收入同比减少超6成;白酒系列成为其酒类业务的主力。

2021年9月,海南椰岛的董事长换成了王晓晴,在去年高点被套牢的散户们甚为高兴。实际上,冯彪并没离开,而是担任了公司的总经理,他依然是海南椰岛的实控人,应该说其经营思路及策略并不会因为换董事长而受到太大影响。

截至11月14日收盘,海南椰岛的市值为44.91亿元,其官网显示有一个“500亿目标”,宣称力争未来5年内实现公司市值增长到500亿元。

相比50亿的投资,500亿市值的目标更安全,这次吹牛不用上税,也不会被罚。相同的是,两者都难以实现。

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