中特估炒作能蔓延到所有国企吗? 天天报资讯

发布时间:   来源:菩老投资

今天中特估绝对是高潮了,中国银行和中信银行两个大行全部涨停,这真的是好几年没遇到的了,实际上银行每年都会炒作一波,然后就结束了,只不过今年超过更猛点。这波银行炒作实际上是中特估的蔓延操作,即中特估最早从通信运营商开始,然后蔓延到银行,再到两桶油,最近直接开花到了公路、铁路、港口、证券、保险上了,今天甚至有点向军工蔓延。说实话对于这波中特估的炒作已经超乎了全部人想象,力度之大、覆盖范围之广确实有点像2014年了,当然今天这个高潮其实比较难受,因为真的太快了,直接导致获利盘太多,容易出现溢出情况,参考AI炒作,基本上现在AI已经熄火了,当时高潮的时候很多人还忘我的认为AI的应用非常有潜力,要看到2300年,真的是投资到自己都相信也不容易。对于中特估接下去的行情只有两个,要么熄火,要么继续蔓延到其他板块。

1、中特估炒作实际上可以直接发起牛市的

反正最近是中特估炒作高潮,这种高潮不能调整,一旦调整就是结束,所以只能每天都这么强,目前已经强势了一周了,你觉得还会强势多久呢?强势到直接牛市吗?当然这也是有可能的,我也不否认,所以这波要么直接牛市,要么就此结束了。当然更多的人希望这波是类似2014年那样的牛市,毕竟太多年没有牛市了,太多年没有高潮了。


(资料图片)

以目前券商和银行板块的走势,我觉得这周就可以出结果了,要么牛市,要么结束,再此一举了,所以大家也不用争辩中特估是不是具备长期性,这周只要直接牛市,那么就是牛市,要么就不是,因此这种我建议重点关注券商板块的走势。我欢迎牛市的到来,而且到来也是马上的事,所以大家可以耐心关注这周的走势,如果你认为是牛市,我建议直接明天开盘买入券商板块,因为会出现券商板块的涨停潮,所以牛市不牛市,就看这周了,特别是券商板块,一定要关注。

2、关注中特估可能会蔓延的军工板块

船舶板块的高潮实际上也是中特估的延伸,但是船舶板块业绩并不好,即高股息,也没有低PE,所以船舶板块炒作不仅仅是中特估,我觉得应该是军工板块的炒作,也就是中特估炒作开始向不需要高股息的军工板块蔓延了。

军工板块全部是国企,中航系、航天系、中船系等等全部清一色国企,因此具备中特估炒作的基础,如果你认为中特估还有炒作空间,那么军工板块的高潮是不能错过的。同时军工板块有几个优点:一是船舶周期可能真的要来临了,因此中船龙头带起军工;二是军工也有提升估值的政策指引,特别是今年很多军工企业的合并;三是军工板块大部分处于低位,作为投资者的我们风险相对比较低。因此军工板块我觉得可以参与,毕竟风险相对于其他中特估板块低很多,而且即使中特估炒作退潮,我们也仅仅损失很小的回撤度,并不会出现大规模回撤的情况。

3、白酒消费板块会受益中特估吗?

实际上所有的白酒企业都是国企,当然地方性国企而已,比如贵州茅台的大股东是贵州省国资委。因此如果中特估炒作持续蔓延,那么白酒板块是不是也要炒作一波呢?毕竟白酒是妥妥的高毛利、高盈利能力的企业,而且白酒板块实际上连续调整了3年,也算是低估值了,即使没有像银行保险那样的低谷,但是低谷层度也是有目共图,而且头部的白酒企业实际上毛利在提升、业绩也在提升、净利润也在提升,也就是说过去三年白酒板块实际上是逐步累计价值的过程,因此投资上是具备投资价值的。

因此我是希望中特估炒作蔓延到白酒板块,我不看好中特估板块,是不看好现在的银行这些方向,但是如果蔓延到白酒,那么我反而欣赏,毕竟白酒板块也是可以归类为中特估的呢!!!因此这两天已经连续买入200股贵州茅台了,如果明天还在调整我将会继续买入,白酒的价值已经回归,投资点还是不错的,建议关注。

4、地产板块会受益中特估吗?

地产板块中的国企就更牛了,华润集团、保利集团、建发集团、招商集团等等都是一等一的央企,因此如果归类为中特估我觉得完全可以,而且这些头部的房地产公司实际上估值也是非常低的,比如保利地产的估值只有9倍,华润置地也只有8倍,只不过股息率不怎么样而已,但是股息这东西只要提高是非常快的,所以中特估我觉得是不是也要蔓延到房地产板块呢?房地产板块是不是也是受益于中特估呢?而且从近期的保利地产走势来看,这种趋势还是不错的,保利地产最近的走势不是一般的好,是非常的好,目前还在底部,今天盘中的调整是一个加仓机会,但是很多人惧怕了不敢加仓而已。

实际上地产板块也受益于28日政策的,一线城市的城改已经是事实上的放开一线城市的房地产了,过去两年房地产一直不温不火,根源就是一线城市一直没有放开,这轮放开相信是一个非常大契机点,因此我看好房地产板块,也买入了保利地产。地产板块既受益于中特估,又受益于政策,又在低位,几乎想不到拒绝的理由了。

5、依然看好外资涌入消费价值投资方向

美联储加息结束后外资都会开始涌入港股和A股的。2019年是这样,2006年也是,每一次美联储结束加息后,全球的股市都会有不错的影响。外资最先开始影响的是港股,因此可以发现这两天港股实际上都异动了,都是出现了涨的趋势了。当然这个趋势还不明显,需要外资和内资的共振,目前外资是逐步买入港股中,特别是要关注港股的价值消费板块,比如中概股。中概股是妥妥的消费股了,中概股是国内全部消费平台的集合,腾讯、美团、阿里巴巴、京东等等都是受益于消费复苏的,因此只要这轮货币宽松利好消费,刺激消费的话,你妈中概股必然会有很高的异动,毕竟中概股已经严重低估了。

因此关注买入美股的同时,买入低位的中概股也是不错的选择,毕竟美股已经涨了有点时间了,但是中概股已经回到了12月初的位置了,这个位置已经是超低位置了,投资具备价值属性。建议关注中概互联ETF、恒生互联网ETF等等。

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