三大指数表现分化!传媒股大涨,板块轮动加速……|全球速看料

发布时间:   来源:证基风云

5月11日,大盘全天震荡分化,沪指冲高回落收跌,创业板指延续反弹。截至收盘,沪指跌0.29%,深成指涨0.02%,创业板指涨0.63%。

今日,总体上个股涨多跌少,两市超3000只个股上涨。沪深两市今日成交额8959亿元,较上个交易日缩量1242亿元,连续两个交易日大幅萎缩,跌破万亿水平。北向资金全天净买入0.29亿元,其中沪股通净卖出5.33亿元,深股通净买入5.62亿元。

震荡市中,个股表现预计将持续分化。业内人士建议,投资者应从深度研究的角度,前瞻性地观察挖掘估值合理的个股,优选中期基本面边际向好的标的,而不应该盲目追涨涨幅过大且无业绩支持的行业与个股。


(资料图片)

三大指数涨跌不一

盘面上,31个申万一级行业中,15个行业板块上涨,16个行业板块收跌。传媒、纺织服饰、电力设备、公用事业、环保、社会服务等板块涨幅居前。下跌方面,计算机、国防军工、通信、石油石化、有色金属等板块跌幅居前。

今日,传媒板块以2.43%的涨幅领涨各行业板块,板块内个股狂掀涨停潮,其中107只个股收涨,30只个股收跌。具体来看,唐德影视、荣信文化、华策影视、华谊兄弟等多股20CM涨停,读客文化、三六五网涨超11%,值得买、欢瑞世纪、新华传媒、中国电影、慈文传媒、引力传媒等多股10CM涨停。

纺织服装板块震荡走强,整体收涨1.82%,板块内101只个股收涨,9只个股收跌。中胤时尚、万事利、浙文影业、三夫户外、红蜻蜓、戎美股份等涨幅居前。

电力设备板块盘中异动,整体收涨1.29%,板块内179只个股收涨,84只个股收跌。其中,天力锂能以11.82%的涨幅领涨,德方纳米、西子洁能、正业科技、通合科技等涨幅靠前。

概念板块方面,影视概念、盲盒经济、麒麟电池、赛马概念、钠离子电池、固态电池等涨幅居前,MLOps概念、退税商店、人脑工程等陷入调整。

市场有望企稳反弹

本周一大盘大幅反弹后,为何又陷入震荡调整?

对此,排排网财富公募产品运营经理徐圣雄向《国际金融报》记者分析道,“本周初的上涨主要是受中特估行情的驱动,中特估决定了当前市场行情的高度。但因为中特估短期涨幅过大,叠加当前市场处于存量博弈行情,没有新增资金来承接中特股行情,而且中特估个股都是一些大盘蓝筹股,因此行情难以持续。”

玄甲基金总经理林佳义表示,短期来看,中特估等板块受政策利好,叠加经济弱复苏显示出低估值高分红优势,驱动市场资金回流及调仓换股。但由于外内资担忧经济弱复苏压力及地缘、海外高利率等风险,从而定价走向另外一端。“我认为,这是市场短期的钟摆”。

富荣基金基金经理李延峥认为,近期市场结构分化明显。从业绩方面来看,A股整体一季报的表现略低于市场预期,但从趋势上来看,全年经济复苏的大趋势不变,在一季报业绩利空落地后,对后续市场的表现并不悲观。

李延峥指出,“政策端仍以‘稳’为主。整体而言,目前市场缺乏新的主题或者经济数据超预期的催化。”

关于后市,徐圣雄分析称,市场已经出现止跌企稳迹象,下跌过程中成交量明显萎缩,说明市场卖出动能在逐渐衰竭。同时,多数股票开始反弹,赚钱效应也有所回归,北上资金也开始加仓低估方向。再加上中特估短期跌幅较大但并未破位,接下来陆续还会有中特估ETF入场,能增强中特估影响力,也会为中特估带来更多新增资金,有助于推动中特估走强。综上所述,市场短期有望迎来企稳反弹行情。

钜融资产权益投资部投资经理袁美洋指出,从一季报来看,行业景气向上的线索有限,经济处于挤压需求爆发后的休整期,短期市场向上突破条件不足。但当前市场流动性仍然充足,个人养老金有望为资本市场带来长期稳定活水,中期看市场仍有增量资金持续入市,市场向下空间有限,预计仍将维持箱体震荡行情。

结构性行情明显

“当前市场结构性机会非常明显,主要是中特估和人工智能两大主线轮番演绎,前期跌幅较大的新能源板块在近期也开始有所企稳。”徐圣雄认为,接下来市场机会还是会集中在这三大主线,尤其是中特估和人工智能赛道,建议逢低布局。另外,新能源板块正处于筑底阶段,长期布局价值已经开始凸显,但短线不排除还会有调整。

“A股市场短期依旧是结构性行情,大的连贯性板块行情较少,大概率继续保持轮动。”林佳义认为,后市需要一直到经济增长明朗、确定性提升足够才可以驱动更连续的赚钱效应,驱动天量超额储蓄入场,建议投资者可对低估值、有增长、高性价比的企业保持乐观。

“震荡市中,个股表现预计将持续分化。”袁美洋建议,投资者应从深度研究的角度,前瞻性地观察挖掘估值合理的个股,优选中期基本面边际向好的标的,而不应该盲目追涨涨幅过大且无业绩支持的行业与个股。

袁美洋认为,分板块来看,国企改革深化下,国央企上市公司质量有望持续提升,中长期看国央企改革板块未来仍有估值修复的空间。

奶酪基金经理庄宏东表示,市场短期走势会受到资金流向以及背后所反应的情绪、政策以及消息面等多种因素影响,因此历史数据参考意义相对有限。“我们依旧会基于长期投资的角度进行考量,自下而上地选择行业竞争格局良好、具备成长性和定价权,且估值合理的龙头公司,避免基于短期因素进行频繁调仓”。

行业布局上,李延峥建议均衡布局,重点关注以下三方面:一是成长赛道,如半导体、计算机、医药、光伏等板块;二是国企资产重估,如建筑、电力、电信等;三是关注经济复苏逻辑下的消费、地产龙头公司的机会。

记者:陆怡雯

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