3月4日，资本邦了解到，海外最大中国股票基金安联神州A股基金公布了最新持仓。数据显示，该基金减持了新能源个股，增配传统金融股。

于2022年1月，安联神州A股基金减持了宁德时代，减持幅度为10.56%，截至1月末持仓市值降至4.45亿美元。

从业绩上看，宁德时代仍有很大的成长空间。业绩预告显示，宁德时代2021年预计归属于上市公司股东的净利润为140亿元至165亿元，同比增长150.75%至195.52%;预计扣非净利润为120亿元至140亿元，同比增长181.38%至228.28%。

对于业绩预增，宁德时代在公告中表示，2021年新能源汽车及储能市场渗透率提升，带动电池销售增长;市场开拓取得进展，新建产能释放，产销量相应提升;加强费用管控，费用占收入的比例降低。

本次减持或与宁德时代市场表现有关，Choice数据显示，自去年12月宁德时代创出692元的股价新高以来，截止3月3日，公司股价已回调超25%，且目前仍处于下行通道。

因宁德时代股价下行，重仓该标的的安联神州A股基金因而受到拖累，年内业绩表现较为平淡，2021年总体收益为1.85%，2022年以来收益转负，截至目前的收益为-8.17%。此时，安联神州A股基金积极调整其持仓就显得很有必要。

数据还显示，除了减持宁德时代，该基金还减持了恩捷股份，减持幅度达12.23%。与此同时，中信证券、招商银行等获得增持，中信证券增持幅度达15.29%，招商银行为10.1%，不过东方财富被减持14.78%股份。该基金小幅增持了山西汾酒、五粮液。

与之相对的，第三大海外中国股票基金——瑞银(卢森堡)中国精选股票基金也做了相应调仓换股，但是减持重点放在了传统金融股，增持了互联网个股。

2022年1月份期间，该基金减持了招商银行H股、港交所等传统金融股，持仓降幅分别为7.04%、6.8%。

与此同时该基金大幅加仓了腾讯控股，增持幅度达100%，最新持仓市值为7.37亿美元，但网易、阿里巴巴等持仓未变。

对于外资逢低买入中国互联网股票，瑞银资产管理新兴市场与亚太股市主管黄义旗表示，一些互联网公司由于受到政策监管和增长放缓的影响，短期仍然会受到承压。不过相比较美国的一些大型科技公司而言，中国的大型科技公司股价已具有吸引力，仍看好一些具有长期竞争力的互联网公司的投资机会。

国信证券最新研报认为，对全年互联网行业观点不变，政策边际放松+业绩改善，板块有望实现反弹。3月互联网行业即将密集发布2021年年报，建议优先布局年报业绩优秀的互联网龙头公司。同时，部分互联网公司估值已处于历史低位，为隐含众多优质向上期权的核心资产，建议逢低布局。(潘忠侃)