简讯:和巴菲特一起押注“回购魔法”,这三股或有“躺赚”机会?

发布时间:   来源:华盛证券

巴菲特又出手回购了!


(相关资料图)

随着美股大盘持续疲弱,在4月暂停回购股票之后,巴菲特旗下的伯克希尔 $BRK.A $BRK.B 在过去六周的时间内再度斥资约13亿美元进行股票回购。

分析认为,此举表明了股神巴菲特再次认为伯克希尔的股票已经便宜到值得出手回购。巴菲特曾在今年的股东大会上重申,“我们从不做任何我们认为不会增加伯克希尔公司价值的事情”,并且强调“只在最具吸引力的时候回购股票”。

巴菲特在选股时,向来看重回购这一理念。在股神的持仓中,前五大重仓股除了分红豪爽外,在回购方面也是出手非常大方。

股神自己曾就因“回购魔法”在苹果单支股票上获利不少!“回购魔法”究竟是怎么一回事?哪些大举回购的个股或有“躺赚”机会?

股票回购是指上市公司利用现金等方式,从股场上购回本公司发行在外的一定数额的股票的行为,显示了公司管理团队对公司未来的信心。如果说分红是投资者能够获得的实实在在的红利,那么股票回购往往被市场看作是“隐形红利”。

这背后的逻辑是回购减少了流通股的数量,这就意味着公司的年度收益属于更小的投资者群体,即每只股票的价值更高。此外,回购还有一个好处是,比分红更省税。因为股东在获得这部分“隐藏的价值”时,并不会收到现金。

站在公司的角度,巴菲特曾在2004年表示,当公司股票能以低于企业价值的价格买入时,这可能是公司对现金的最佳利用。

站在投资者的角度,巴菲特也是获利颇丰。在2022年《致股东的信》中,巴菲特指出,对苹果股票的增持并没有花费伯克希尔的资金,而是苹果的回购起了作用。

眼下来看,公司出手回购正在变得越来越流行。去年,标普500指数公司在回购方面总共花费约1万亿美元,这也使得股市中总流通股股数减少了4%。今年市场上的回购操作同样激进,今年一季度,仅苹果、谷歌、Meta、亚马逊及微软等五家科技公司,其回购额就接近600亿美元。

Moneywise网站作者从巴菲特青睐的个股(曾经持仓或目前正在持仓)名单中做出筛选,选出以下三只回购计划亮眼的个股

1、联合太平洋$UNP

联合太平洋是全美最大铁路货运公司之一,曾经获得巴菲特青睐。该公司成立于1862年,回购股票时间也是非常之长。在2006年以来,联合太平洋的流通股股票数量减少了几乎一半。而自那时以来,该公司的股价上涨超过800%,如果算上这段时间的分红,其回报率将更加惊人。

联合太平洋在今年一季度回购股票达31.83亿美元,正计划在未来的5年内将流通股减少20%。除了享受公司回购股票的利好外,联合太平洋还以分红多吸引投资者的关注,毕竟这家老牌企业已经连续支付了123年的股息,当前该公司股息率约为2%。

2、苹果$AAPL

如上文提到的,巴菲特受益于苹果的回购计划大举获利,苹果也是巴菲特当前的第一大重仓股。苹果的回购计划往往也是市场上最多的公司。仅在今年一季度,苹果的回购金额就达到近230亿美元。而在今年4月,苹果公布2022财年第二季度财报(苹果的财年不以自然年计算)时,宣布董事会已批准向现有股票回购计划增加900亿美元。

3、埃克森美孚$XOM

俄乌冲突、能源危机等让油气生产商成为今年上半年以来的大赢家!巴菲特曾经的能源爱股埃克森美孚,甚至还遭到了美国总统拜登的批评,称其“今年赚得比上帝还多”。埃克森美孚今年一季度净利润同比为去年的两倍,赚翻的同时,该股股价年内累计涨幅已超40%。同时,埃克森美孚宣布将股票回购计划的规模从100亿美元增加到300亿美元,直接上涨两倍,远超市场预期的50%涨幅。

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