牵手融e邦，资本运作很简单。北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“格灵深瞳”，股票代码：688207.SH）在上交所科创板上市。该股首日开盘破发，截止收盘报37.46元，跌幅5.14%，成交额10.06亿元，换手率64.14%，振幅15.85%，总市值69.29亿元。据悉公司本次发行4,624.5205万股，发行价格39.49元，发行市销率30.10倍，发行后总股本18,498.0819万股。

据悉北京格灵深瞳信息技术股份有限公司以“让计算机看懂世界”为愿景，专注于将先进的计算机视觉技术和大数据分析技术与应用场景深度融合，提供面向城市管理、智慧金融、商业零售、体育健康、轨交运维等领域的人工智能产品及解决方案。

公司成立于2013年，是国内计算机视觉行业和算法技术的早期探索者和实践者。公司在计算机视觉领域拥有大量自主研发的核心算法，并多次在国内外人工智能算法竞赛中夺冠。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产较 2020 年末增长了 30.34%，主要原 因系经营规模扩大带来的应收款项、存货等流动资产增加，以及执行新租赁准则 新增使用权资产、公司持有的驭势科技股权估值上升导致的非流动资产增加所 致；所有者权益、归属于母公司股东的所有者权益分别较 2020 年末增长了 13.80% 和 13.87%，主要原因系当期经营积累以及驭势科技股权估值上升确认的其他综 合收益增加所致。

2021 年 1-12 月和 2021 年 7-12 月，公司分别实现营业收入 29,356.23 万元和 22,137.42 万元，较 2020 年同期分别增长 20.95%和 32.95%，主要原因系金融领 域的主要终端客户农业银行的收入快速增长所致。 2021 年 1-12 月和 2021 年 7-12 月，公司营业利润、利润总额、净利润、归 属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2020 年同期亏损缩窄，主要原因系 2021 年摊销的股份支付费用减少所致。

2021 年 1-12 月和 2021 年 7-12 月，经营活动产生的现金流量净额较 2020 年 同期下降较多，主要原因系：（1）2020 年双光温测智能识别设备的收款情况较 好，全年实现收入 4,716.02 万元（其中下半年为 2,564.23 万元），至当年末已全 额回款。2021 年公司上述产品销售收入减少，因此现金回收比例下降；（2）公 司 2021 年来自农业银行的收入占比较上年上升了 25.55%（其中下半年上升了 25.32%），公司为农业银行备货相应增加了现金支出，同时农业银行的回款周期 较长，因此 2021 年及 2021 年下半年的经营活动现金流量净额均低于 2020 年同 期。

在智慧金融领域，2018-2020 年，公司的终端客户仅为农业银行，2021 年起 开始与建设银行建立业务合作，报告期内，公司来自农业银行的收入分别为 468.68 万元、2,373.97 万元、4,697.09 万元和 1,702.00 万元，合计占智慧金融领 域所有客户总收入的 70.91%。2021 年 9 月，公司 2018 年入围农业银行的安防设 备项目的框架采购协议到期，尽管公司已完成了续期项目的投标工作，但仍存在 不能顺利续期的风险。在商业零售领域，报告期内，公司智慧油站业务的主要终 端客户为中国石化，来自中国石化智慧油站项目的收入分别为 29.93 万元、694.00 万元、3,420.25 万元和 32.75 万元，合计占智慧油站业务总收入的 98.91%、占商 业零售领域总收入的 74.12%。2021 年智慧油站业务收入降幅较大，主要系 2020 年中国石化受国际油价下挫、油品市场需求萎缩等宏观经济因素影响收入大幅下 降，相关项目的预算支出推迟所致。

公司智慧金融领域及商业零售领域的规模化落地场景较为单一，客户集中度 较高，且智慧油站收入受终端客户中国石化的采购计划影响波动较大，如果出现 主要客户的生产经营状况、采购预算计划、供应链体系等发生变化，公司未能持 续获得主要客户的订单或公司与该等客户合作关系被其他供应商替代，或者因国 际油价持续低迷、市场需求不足导致终端客户的预算支出未能正常恢复，或者公 司无法有效开拓新客户资源及落地新应用场景，公司收入将存在较大波动的风 险，从而对公司的经营发展、财务状况等产生不利影响。

融e邦查询其招股说明书了解到：募集资金投资方向、使用安排 本次发行的募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

（二）实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排 若本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公司 将通过自筹资金解决。若募集资金净额满足上述项目后存在剩余，则剩余资金将 根据中国证监会及上交所的有关规定用于公司主营业务的发展。在不改变本次募 投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投 入顺序和金额进行适当调整。在本次发行募集资金到位之前，若公司用自有资金 投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。

（三）募集资金使用管理制度以及募集资金重点投向科技创新领域的具体 安排 公司已按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集 资金使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进 行了明确的规定。本次募集资金将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集 中管理，专款专用，规范使用募集资金。